PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEBS с TERG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WEBS с TERG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).

WEBS и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEBS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones Internet Composite Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности WEBS и TERG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WEBS и TERG

2026 (YTD)2025
WEBS
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares		41.32%-3.39%
TERG
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF		124.98%28.17%

Доходность по периодам

С начала года, WEBS показывает доходность 41.32%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 124.98%.

WEBS

1 день
-2.84%
1 месяц
6.01%
С начала года
41.32%
6 месяцев
53.99%
1 год
-31.47%
3 года*
-44.49%
5 лет*
-31.12%
10 лет*
—

TERG

1 день
10.94%
1 месяц
-13.61%
С начала года
124.98%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares

Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF

Часто сравнивают с WEBS:
WEBS с WEBLWEBS с BERZWEBS с SARKWEBS с MSFTWEBS с TQQQWEBS с ^GSPCWEBS с HIBS
Часто сравнивают с TERG:
TERG с ADBGTERG с METDTERG с QLDTERG с DZZTERG с TQQQTERG с BOEGTERG с NFLU

Сравнение комиссий WEBS и TERG

WEBS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.

WEBS
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares
TERG
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF

Доходность на риск

WEBS vs. TERG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEBS
Ранг доходности на риск WEBS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBS: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBS: 88
Ранг коэф-та Мартина
TERG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEBS c TERG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEBSTERGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.43

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.19

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.48

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.57

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEBS vs. TERG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEBSTERGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.55

13.84

-14.38

Корреляция

Корреляция между WEBS и TERG составляет -0.45. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEBS и TERG

Дивидендная доходность WEBS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
WEBS
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares		2.31%3.77%8.02%8.51%0.20%0.00%1.11%0.11%
TERG
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WEBS и TERG

Максимальная просадка WEBS за все время составила -99.60%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBS и TERG.

Загрузка...

Показатели просадок

WEBSTERGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.60%

-39.32%

-60.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.97%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.31%

-22.98%

-76.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.87%

-9.92%

-80.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

59.01%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности WEBS и TERG

Загрузка...

Волатильность по периодам

WEBSTERGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.78%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.48%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.45%

124.92%

-51.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.88%

124.92%

-43.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.57%

124.92%

-34.35%