Сравнение WEAT с GLCR
WEAT (Teucrium Wheat Fund) and GLCR (GlacierShares Nasdaq Iceland ETF) are both exchange-traded funds - WEAT is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Wheat Fund Benchmark, while GLCR is a Europe Equities fund tracking the MarketVector Iceland Global Total Return Net Index. Both are passively managed. Over the past year, WEAT returned -0.35% vs -7.32% for GLCR. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. WEAT charges 1.91%/yr vs 0.95%/yr for GLCR.
Доходность
Сравнение доходности WEAT и GLCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEAT показывает доходность 13.52%, что значительно выше, чем у GLCR с доходностью -10.49%.
WEAT
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- 13.52%
- 6 месяцев
- 8.73%
- 1 год
- -0.35%
- 3 года*
- -10.48%
- 5 лет*
- -7.95%
- 10 лет*
- -6.84%
GLCR
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -10.49%
- 6 месяцев
- -3.88%
- 1 год
- -7.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEAT и GLCR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WEAT Teucrium Wheat Fund | 13.52% | -14.48% |
GLCR GlacierShares Nasdaq Iceland ETF | -10.49% | 8.04% |
Correlation
The correlation between WEAT and GLCR is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEAT vs. GLCR — Ранг доходности на риск
WEAT
GLCR
Сравнение WEAT c GLCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Wheat Fund (WEAT) и GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEAT | GLCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.94 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.44 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | -1.22 | +1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEAT | GLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | -0.45 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | -0.15 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок WEAT и GLCR
Максимальная просадка WEAT за все время составила -84.32%, что больше максимальной просадки GLCR в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT и GLCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEAT | GLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.32% | -16.79% | -67.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -16.79% | -1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.12% | -16.79% | -65.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.12% | -4.54% | -58.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.29% | 6.02% | +5.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEAT и GLCR
Teucrium Wheat Fund (WEAT) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) с волатильностью 7.93%. Это указывает на то, что WEAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEAT | GLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.00% | 7.93% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.05% | 13.27% | +4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.62% | 16.40% | +6.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.51% | 18.62% | +11.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.80% | 18.62% | +8.18% |
Сравнение комиссий WEAT и GLCR
WEAT берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии GLCR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEAT и GLCR
WEAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLCR GlacierShares Nasdaq Iceland ETF | 1.08% | 0.97% |
WEAT Teucrium Wheat Fund | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WEAT and GLCR have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEAT has higher volatility (10.00%) compared to GLCR (7.93%). In terms of maximum drawdown, WEAT dropped -84.32% vs GLCR's -16.79%.
On 1-year performance, WEAT leads with -0.35% vs -7.32% for GLCR. On fees, GLCR is cheaper at 0.95% per year. On volatility, GLCR has been the lower-risk option at 7.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WEAT has performed better with a -0.35% return vs -7.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLCR is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.91% for WEAT.
GLCR has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.00% for WEAT.
WEAT is categorized as Agricultural Commodities, while GLCR is Europe Equities. WEAT tracks Teucrium Wheat Fund Benchmark, while GLCR tracks MarketVector Iceland Global Total Return Net Index. Their fees differ too: 1.91% for WEAT and 0.95% for GLCR.
WEAT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEAT и GLCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор