PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDTE с RGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WDTE с RGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX).

WDTE и RGTX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDTE - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г.. RGTX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 31 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности WDTE и RGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDTE и RGTX

2026 (YTD)2025
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		-2.77%15.55%
RGTX
Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF		-72.04%153.12%

Доходность по периодам

С начала года, WDTE показывает доходность -2.77%, что значительно выше, чем у RGTX с доходностью -72.04%.

WDTE

1 день
0.90%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
-1.32%
1 год
12.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RGTX

1 день
-7.61%
1 месяц
-45.99%
С начала года
-72.04%
6 месяцев
-90.85%
1 год
-29.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF

Часто сравнивают с WDTE:
WDTE с XDTEWDTE с SPYTWDTE с QDTEWDTE с GLDYWDTE с SPYIWDTE с MAGYWDTE с TQQY
Часто сравнивают с RGTX:
RGTX с RINGRGTX с RGTIRGTX с YSPYRGTX с XTAPRGTX с MSTXRGTX с AMDGRGTX с XTJL

Сравнение комиссий WDTE и RGTX

WDTE берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии RGTX в 1.29%.

RGTX
Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Доходность на риск

WDTE vs. RGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDTE
Ранг доходности на риск WDTE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
RGTX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDTE c RGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDTERGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDTE vs. RGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDTERGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

-0.13

+1.06

Корреляция

Корреляция между WDTE и RGTX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDTE и RGTX

Дивидендная доходность WDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 36.97%, что больше доходности RGTX в 1.95%

TTM202520242023
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		36.97%35.78%51.80%16.41%
RGTX
Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF		1.95%0.55%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WDTE и RGTX

Максимальная просадка WDTE за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки RGTX в -97.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE и RGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

WDTERGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-97.33%

+81.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.75%

-97.33%

+86.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.49%

-97.11%

+92.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-48.21%

+46.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности WDTE и RGTX

Загрузка...

Волатильность по периодам

WDTERGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

218.97%

-205.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.30%

218.97%

-207.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.30%

218.97%

-207.67%