Сравнение RGTX с RGTI
RGTX (Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while RGTI (Rigetti Computing Inc) is a stock. Over the past year, RGTX returned -35.84% vs 69.83% for RGTI. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности RGTX и RGTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTX показывает доходность -60.56%, что значительно ниже, чем у RGTI с доходностью -11.83%.
RGTX
- 1 день
- -16.54%
- 1 месяц
- -52.99%
- С начала года
- -60.56%
- 6 месяцев
- -68.38%
- 1 год
- -35.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RGTI
- 1 день
- -8.22%
- 1 месяц
- -26.08%
- С начала года
- -11.83%
- 6 месяцев
- -20.32%
- 1 год
- 69.83%
- 3 года*
- 177.59%
- 5 лет*
- 14.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGTX и RGTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGTX Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | -60.56% | 162.83% |
RGTI Rigetti Computing Inc | -11.83% | 179.67% |
Correlation
The correlation between RGTX and RGTI is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | 1.00 |
The correlation between RGTX and RGTI has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTX vs. RGTI — Ранг доходности на риск
RGTX
RGTI
Сравнение RGTX c RGTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX) и Rigetti Computing Inc (RGTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGTX | RGTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 0.91 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 1.37 | -1.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGTX и RGTI
Максимальная просадка RGTX за все время составила -97.33%, примерно равная максимальной просадке RGTI в -96.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTX и RGTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTX | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.33% | -96.89% | -0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.33% | -77.10% | -20.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -78.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.92% | -65.34% | -30.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.67% | -58.86% | +2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.22% | 51.04% | +23.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTX и RGTI
Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX) имеет более высокую волатильность в 64.06% по сравнению с Rigetti Computing Inc (RGTI) с волатильностью 31.01%. Это указывает на то, что RGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTX | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 64.06% | 31.01% | +33.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 141.79% | 71.75% | +70.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 218.75% | 109.71% | +109.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 223.00% | 129.27% | +93.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 223.00% | 127.02% | +95.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTX и RGTI
Дивидендная доходность RGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, тогда как RGTI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
RGTI Rigetti Computing Inc | 0.00% | 0.00% |
RGTX Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | 1.38% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, RGTX and RGTI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
RGTX has higher volatility (64.06%) compared to RGTI (31.01%). In terms of maximum drawdown, RGTX dropped -97.33% vs RGTI's -96.89%.
RGTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGTX и RGTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор