PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGTX с RGTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RGTX с RGTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RGTX (Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while RGTI (Rigetti Computing Inc) is a stock. Over the past year, RGTX returned -2.65% vs 104.40% for RGTI. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep.

Доходность

Сравнение доходности RGTX и RGTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX) и Rigetti Computing Inc (RGTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RGTX показывает доходность -33.44%, что значительно ниже, чем у RGTI с доходностью 9.07%.

RGTX

1 день
-0.12%
1 месяц
43.20%
С начала года
-33.44%
6 месяцев
-67.05%
1 год
-2.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RGTI

1 день
0.27%
1 месяц
32.24%
С начала года
9.07%
6 месяцев
-19.63%
1 год
104.40%
3 года*
198.07%
5 лет*
19.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RGTX и RGTI

2026 (YTD)2025
RGTX
Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF		-33.44%153.12%
RGTI
Rigetti Computing Inc		9.07%183.61%

Correlation

The correlation between RGTX and RGTI is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г.

1.00

The correlation between RGTX and RGTI has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF

Rigetti Computing Inc

Часто сравнивают с RGTX:
RGTX с MSTXRGTX с QTUMRGTX с YSPYRGTX с XTAPRGTX с XTJLRGTX с WDTERGTX с AMDG
Часто сравнивают с RGTI:
RGTI с IONQRGTI с QBTSRGTI с QUBTRGTI с QTUMRGTI с ARQQRGTI с LAESRGTI с SOUNW

Доходность на риск

RGTX vs. RGTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGTX
Ранг доходности на риск RGTX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGTX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGTX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGTX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGTX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGTX: 99
Ранг коэф-та Мартина
RGTI
Ранг доходности на риск RGTI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGTI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGTI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGTI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGTI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGTI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGTX c RGTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX) и Rigetti Computing Inc (RGTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RGTXRGTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
0.97

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.09

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

1.36

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

2.14

-2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RGTX vs. RGTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGTX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа RGTI равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGTX и RGTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RGTXRGTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

0.97

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.15

+0.10

Просадки

Сравнение просадок RGTX и RGTI

Максимальная просадка RGTX за все время составила -97.33%, примерно равная максимальной просадке RGTI в -96.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTX и RGTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RGTXRGTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.33%

-96.89%

-0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-97.33%

-77.10%

-20.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-78.83%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-96.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.11%

-57.12%

-35.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.16%

-58.86%

+3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

71.14%

49.04%

+22.10%

Волатильность

Сравнение волатильности RGTX и RGTI

Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX) имеет более высокую волатильность в 83.02% по сравнению с Rigetti Computing Inc (RGTI) с волатильностью 43.30%. Это указывает на то, что RGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RGTXRGTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

83.02%

43.30%

+39.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

139.24%

71.03%

+68.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

215.85%

108.40%

+107.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

223.34%

128.73%

+94.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

223.34%

127.22%

+96.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGTX и RGTI

Дивидендная доходность RGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как RGTI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
RGTI
Rigetti Computing Inc		0.00%0.00%
RGTX
Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF		0.82%0.55%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, RGTX and RGTI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RGTX has higher volatility (83.02%) compared to RGTI (43.30%). In terms of maximum drawdown, RGTX dropped -97.33% vs RGTI's -96.89%.

RGTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RGTX и RGTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор