График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF
- 1 день
- 17.12%
- 1 месяц
- -40.40%
- С начала года
- -69.73%
- 6 месяцев
- -90.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 апр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.78%, а средняя месячная доходность — +15.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.4 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +205.6%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -71.5%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении RGTX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 16 июл. 2025 г. с доходностью +60.7%, в то время как худший день был 16 окт. 2025 г. с доходностью -30.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -38.44% | -17.51% | -40.40% | -69.73% | |||||||||
| 2025 | 18.38% | 53.42% | -9.90% | 32.86% | 15.80% | 205.56% | 75.51% | -71.47% | -34.28% | 153.12% |
Метрики бенчмарка
Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF: годовая альфа составляет 220.52%, бета — 4.80, а R² — 0.16 относительно S&P 500 Index с 02.04.2025.
- Этот ETF участвовал в 480.38% снижения S&P 500 Index, но только в 468.09% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.16 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 220.52%
- Бета
- 4.80
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 468.09%
- Участие в снижении
- 480.38%
Комиссия
Комиссия RGTX составляет 1.29%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.27 | $0.27 |
Дивидендный доход | 1.80% | 0.55% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.27 | $0.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF показал максимальную просадку в 97.33%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF составляет 96.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -97.33% | 16 окт. 2025 г. | 113 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -45.47% | 28 мая 2025 г. | 18 | 23 июн. 2025 г. | 16 | 16 июл. 2025 г. | 34 |
| -38.3% | 15 авг. 2025 г. | 5 | 21 авг. 2025 г. | 15 | 12 сент. 2025 г. | 20 |
| -34.3% | 18 июл. 2025 г. | 11 | 1 авг. 2025 г. | 9 | 14 авг. 2025 г. | 20 |
| -29.79% | 13 мая 2025 г. | 1 | 13 мая 2025 г. | 4 | 19 мая 2025 г. | 5 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...