Сравнение WDIG с COMB
WDIG (WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund) and COMB (GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - WDIG is a Rare Earth & Strategic Metals fund actively managed by WisdomTree, while COMB is a Commodities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. WDIG charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for COMB.
Доходность
Сравнение доходности WDIG и COMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WDIG
- 1 день
- -7.79%
- 1 месяц
- -12.59%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COMB
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -11.53%
- С начала года
- 12.91%
- 6 месяцев
- 11.15%
- 1 год
- 22.86%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDIG и COMB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WDIG WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund | -19.33% |
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | -11.10% |
Correlation
The correlation between WDIG and COMB is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDIG vs. COMB — Ранг доходности на риск
WDIG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
COMB
Сравнение WDIG c COMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund (WDIG) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDIG | COMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.55 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.61 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDIG и COMB
Максимальная просадка WDIG за все время составила -22.59%, что меньше максимальной просадки COMB в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDIG и COMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDIG | COMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.59% | -33.50% | +10.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.17% | -14.84% | -6.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.94% | -12.04% | +2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDIG и COMB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDIG | COMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.13% | 17.33% | +44.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.13% | 16.71% | +45.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.13% | 15.15% | +46.98% |
Сравнение комиссий WDIG и COMB
WDIG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии COMB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDIG и COMB
WDIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 8.02% | 9.05% | 2.48% | 6.57% | 30.85% | 15.83% | 0.07% | 1.48% | 0.97% | 0.20% |
WDIG WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WDIG and COMB have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COMB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COMB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for WDIG.
COMB has the higher dividend yield at 8.02%, compared with 0.00% for WDIG.
WDIG is categorized as Rare Earth & Strategic Metals, while COMB is Commodities. They also come from different issuers: WisdomTree and GraniteShares. Their fees differ too: 0.55% for WDIG and 0.25% for COMB.
Подберите оптимальное распределение для WDIG и COMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор