Сравнение WDH с LYTS
WDH (Waterdrop Inc.) and LYTS (LSI Industries Inc.) are both stocks. WDH operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while LYTS operates in Electronic Components (Technology). Over the past 5 years, WDH returned -27.99%/yr vs 26.89%/yr for LYTS. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WDH и LYTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDH показывает доходность -24.98%, что значительно ниже, чем у LYTS с доходностью 40.24%.
WDH
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -11.39%
- С начала года
- -24.98%
- 6 месяцев
- -20.37%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- -14.35%
- 5 лет*
- -27.99%
- 10 лет*
- —
LYTS
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 7.52%
- С начала года
- 40.24%
- 6 месяцев
- 33.74%
- 1 год
- 55.62%
- 3 года*
- 29.03%
- 5 лет*
- 26.89%
- 10 лет*
- 11.66%
Сравнение доходности по годам WDH и LYTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WDH Waterdrop Inc. | -24.98% | 66.25% | 19.17% | -68.77% | 141.30% | -86.54% |
LYTS LSI Industries Inc. | 40.24% | -4.68% | 39.69% | 16.79% | 82.88% | -10.40% |
Correlation
The correlation between WDH and LYTS is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2021 г. | 0.09 |
The correlation between WDH and LYTS shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WDH:
$51.89M
LYTS:
$828.46M
WDH:
CN¥2.18
LYTS:
$0.76
WDH:
4.35
LYTS:
33.86
WDH:
0.01
LYTS:
0.66
WDH:
0.62
LYTS:
1.33
WDH:
CN¥3.96B
LYTS:
$609.84M
WDH:
CN¥2.02B
LYTS:
$156.38M
WDH:
CN¥369.70M
LYTS:
$39.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDH vs. LYTS — Ранг доходности на риск
WDH
LYTS
Сравнение WDH c LYTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waterdrop Inc. (WDH) и LSI Industries Inc. (LYTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDH | LYTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.28 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 2.04 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | 4.57 | -4.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDH и LYTS
Максимальная просадка WDH за все время составила -91.12%, что больше максимальной просадки LYTS в -85.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDH и LYTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDH | LYTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.12% | -85.55% | -5.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.00% | -27.42% | -1.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.60% | -40.60% | -22.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.67% | -40.60% | -48.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.92% | -0.78% | -84.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.15% | -38.21% | -42.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.81% | 12.22% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDH и LYTS
Waterdrop Inc. (WDH) имеет более высокую волатильность в 13.33% по сравнению с LSI Industries Inc. (LYTS) с волатильностью 12.58%. Это указывает на то, что WDH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDH | LYTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.33% | 12.58% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.40% | 28.84% | -4.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.58% | 40.80% | +3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.87% | 43.84% | +18.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.73% | 48.12% | +14.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDH и LYTS
Дивидендная доходность WDH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности LYTS в 0.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYTS LSI Industries Inc. | 0.78% | 1.09% | 1.03% | 1.42% | 1.63% | 2.92% | 2.34% | 3.31% | 6.31% | 2.91% | 2.05% | 0.98% |
WDH Waterdrop Inc. | 4.29% | 2.63% | 5.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDH и LYTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waterdrop Inc. и LSI Industries Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WDH и LYTS
WDH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waterdrop Inc. сообщила о валовой прибыли в 723.78M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.
LYTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LSI Industries Inc. сообщила о валовой прибыли в 39.72M при выручке в 150.53M, что соответствует валовой рентабельности в 26.4%.
WDH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waterdrop Inc. сообщила об операционной прибыли в 82.71M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
LYTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LSI Industries Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.81M при выручке в 150.53M, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
WDH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waterdrop Inc. сообщила о чистой прибыли в 159.88M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.
LYTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LSI Industries Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.09M при выручке в 150.53M, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
Часто задаваемые вопросы
WDH and LYTS have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDH has higher volatility (13.33%) compared to LYTS (12.58%). In terms of maximum drawdown, WDH dropped -91.12% vs LYTS's -85.55%.
LYTS currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDH и LYTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор