Сравнение LYTS с AQST
LYTS (LSI Industries Inc.) and AQST (Aquestive Therapeutics, Inc.) are both stocks. LYTS operates in Electronic Components (Technology), while AQST operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 5 years, LYTS returned 29.37%/yr vs 4.41%/yr for AQST. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LYTS и AQST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LYTS показывает доходность 31.19%, что значительно выше, чем у AQST с доходностью -36.22%.
LYTS
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -5.60%
- 6 месяцев
- 21.08%
- С начала года
- 31.19%
- 1 год
- 37.78%
- 3 года*
- 25.39%
- 5 лет*
- 29.37%
- 10 лет*
- 10.31%
AQST
- 1 день
- 4.57%
- 1 месяц
- -7.00%
- 6 месяцев
- 24.47%
- С начала года
- -36.22%
- 1 год
- -5.72%
- 3 года*
- 35.94%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LYTS и AQST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYTS LSI Industries Inc. | 31.19% | -4.68% | 39.69% | 16.79% | 82.88% | -17.98% | 45.70% | 100.79% | -35.66% |
AQST Aquestive Therapeutics, Inc. | -36.22% | 81.46% | 76.24% | 123.92% | -76.81% | -27.29% | -8.08% | -7.62% | -58.14% |
Correlation
The correlation between LYTS and AQST is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
LYTS:
$745.90M
AQST:
$409.14M
LYTS:
$0.75
AQST:
-$0.58
LYTS:
1.25
AQST:
9.70
LYTS:
$609.84M
AQST:
$50.27M
LYTS:
$156.38M
AQST:
$20.92M
LYTS:
$39.60M
AQST:
-$53.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYTS vs. AQST — Ранг доходности на риск
LYTS
AQST
Сравнение LYTS c AQST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSI Industries Inc. (LYTS) и Aquestive Therapeutics, Inc. (AQST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LYTS | AQST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.08 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | -0.09 | +1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | -0.17 | +3.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LYTS и AQST
Максимальная просадка LYTS за все время составила -85.55%, что меньше максимальной просадки AQST в -96.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYTS и AQST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYTS | AQST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.55% | -96.68% | +11.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.42% | -60.61% | +33.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.60% | -63.55% | +22.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.60% | -90.11% | +49.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.71% | -78.27% | +67.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.13% | -76.93% | +38.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.36% | 34.46% | -22.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYTS и AQST
Текущая волатильность для LSI Industries Inc. (LYTS) составляет 8.93%, в то время как у Aquestive Therapeutics, Inc. (AQST) волатильность равна 17.74%. Это указывает на то, что LYTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYTS | AQST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 17.74% | -8.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.75% | 50.64% | -20.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.29% | 85.35% | -44.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.76% | 82.70% | -38.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.06% | 87.40% | -39.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYTS и AQST
Дивидендная доходность LYTS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, тогда как AQST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQST Aquestive Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LYTS LSI Industries Inc. | 0.84% | 1.09% | 1.03% | 1.42% | 1.63% | 2.92% | 2.34% | 3.31% | 6.31% | 2.91% | 2.05% | 0.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LYTS и AQST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LSI Industries Inc. и Aquestive Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LYTS и AQST
LYTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LSI Industries Inc. сообщила о валовой прибыли в 39.72M при выручке в 150.53M, что соответствует валовой рентабельности в 26.4%.
AQST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aquestive Therapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 14.45M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LYTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LSI Industries Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.81M при выручке в 150.53M, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
AQST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aquestive Therapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.20M при выручке в 14.45M, что соответствует операционной рентабельности -29.1%.
LYTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LSI Industries Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.09M при выручке в 150.53M, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
AQST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aquestive Therapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -8.06M при выручке в 14.45M, что соответствует чистой рентабельности -55.8%.
Часто задаваемые вопросы
LYTS and AQST have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AQST has higher volatility (17.74%) compared to LYTS (8.93%). In terms of maximum drawdown, LYTS dropped -85.55% vs AQST's -96.68%.
LYTS currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LYTS и AQST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор