- ISIN
- US50216C1080
- CUSIP
- 50216C108
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Electronic Components
- Дата IPO
- 26 мар. 1990 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $749.44M
- Enterprise Value
- $952.44M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.76
- Коэффициент P/E
- 30.63
- Коэффициент PEG
- 0.59
- Общая выручка (12 мес.)
- $609.84M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $156.38M
- EBITDA (12 мес.)
- $39.60M
- Годовой диапазон
- $16.00 - $24.99
- Целевая цена
- $27.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.98%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LYTS
LSI Industries Inc. (LYTS) прибавил 26.9% с начала года. По цене $23 за акцию LYTS торгуется на 7.4% ниже 52-недельного максимума в $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LYTS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,860.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LSI Industries Inc. (LYTS) показал доход в 26.86% с начала года и 43.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LYTS составила 10.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
LSI Industries Inc.
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 26.86%
- 6 месяцев
- 24.15%
- 1 год
- 43.37%
- 3 года*
- 26.49%
- 5 лет*
- 23.39%
- 10 лет*
- 10.24%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность LYTS по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +64.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -43.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении LYTS закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 21 окт. 2010 г. с доходностью +28.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -30.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20.69% | -1.99% | -13.97% | 30.70% | -0.12% | -4.50% | 26.86% | ||||||
| 2025 | 8.50% | -12.04% | -8.06% | -11.24% | 8.16% | 4.55% | 7.58% | 25.30% | 3.19% | -3.05% | -19.88% | 0.16% | -4.68% |
| 2024 | -2.98% | 6.02% | 4.78% | -3.44% | 9.13% | -8.88% | 17.90% | -6.44% | 1.51% | 1.30% | 25.25% | -4.99% | 39.69% |
| 2023 | 12.17% | 6.14% | -4.06% | -8.90% | -7.98% | 8.00% | 0.32% | 25.41% | 0.83% | -6.30% | -11.53% | 7.40% | 16.79% |
| 2022 | 8.45% | -7.70% | -12.02% | 19.83% | -6.47% | -7.63% | -1.94% | 28.71% | -0.65% | -0.13% | 55.33% | 3.12% | 82.88% |
| 2021 | 12.79% | -6.09% | -5.43% | -3.07% | 13.14% | -13.87% | -5.99% | 10.89% | -6.63% | -4.00% | -3.97% | -3.38% | -17.98% |
Метрики бенчмарка
LSI Industries Inc. has an annualized alpha of 11.81%, beta of 1.02, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 27, 1990.
- This stock participated in 97.73% of S&P 500 Index downside but only 93.03% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 11.81%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 93.03%
- Участие в снижении
- 97.73%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LYTS имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LSI Industries Inc. (LYTS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LYTS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 2.98 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 13.78 | -10.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность LSI Industries Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.12 |
Дивидендный доход | 0.86% | 1.09% | 1.03% | 1.42% | 1.63% | 2.92% | 2.34% | 3.31% | 6.31% | 2.91% | 2.05% | 0.98% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для LSI Industries Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.10 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.20 |
| 2024 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.20 |
| 2021 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.20 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У LSI Industries Inc. дивидендная доходность составляет 0.86%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У LSI Industries Inc. коэффициент выплат составляет 25.45%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что LSI Industries Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
LSI Industries Inc. показал максимальную просадку в 85.55%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3501 торговую сессию.
Текущая просадка LSI Industries Inc. составляет 6.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -85.55%март 2009 г. | 1y 4mo | 13y 11mo | 15y 3moокт. 2007 г. - янв. 2023 г. |
Медвежий рынок 1991 года1991 | -72.11%янв. 1991 г. | 7mo 20d | 3y 3d | 3y 7moиюнь 1990 г. - янв. 1994 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -59.02%март 2003 г. | 12mo | 2y 5mo | 3y 5moмарт 2002 г. - сент. 2005 г. |
Медвежий рынок 1996 года1996 | -52.92%нояб. 1996 г. | 1y 1mo | 1y 4mo | 2y 5moсент. 1995 г. - март 1998 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -46.50%июнь 2000 г. | 6mo 21d | 11mo 2d | 1y 5moдек. 1999 г. - май 2001 г. |
Показатели просадок
| LYTS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.55% | -56.78% | -28.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.42% | -9.10% | -18.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.60% | -18.90% | -21.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.60% | -25.43% | -15.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.19% | -33.92% | -42.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -0.33% | -6.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.24% | -10.72% | -27.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.21% | 1.97% | +10.24% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей LSI Industries Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается LSI Industries Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Electronic Components. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LYTS в сравнении с другими компаниями отрасли Electronic Components. В настоящее время у LYTS коэффициент P/E составляет 30.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LYTS по сравнению с другими компаниями отрасли Electronic Components. В настоящее время у LYTS коэффициент PEG составляет 0.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LYTS по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у LYTS коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LYTS
Добавьте LSI Industries Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LYTS