Сравнение WDGF с UFO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Global Defense Fund (WDGF) и Procure Space ETF (UFO).
WDGF и UFO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDGF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global Defense Index. Фонд был запущен 10 сент. 2025 г.. UFO - это пассивный фонд от ProcureAM, который отслеживает доходность S-Network Space Index. Фонд был запущен 11 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WDGF и UFO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDGF и UFO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 7.15% | -0.25% |
UFO Procure Space ETF | 15.94% | 12.92% |
Доходность по периодам
С начала года, WDGF показывает доходность 7.15%, что значительно ниже, чем у UFO с доходностью 15.94%.
WDGF
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 7.15%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UFO
- 1 день
- 5.44%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 15.94%
- 6 месяцев
- 25.90%
- 1 год
- 104.04%
- 3 года*
- 34.88%
- 5 лет*
- 11.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDGF и UFO
WDGF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии UFO в 0.75%.
Доходность на риск
WDGF vs. UFO — Ранг доходности на риск
WDGF
UFO
Сравнение WDGF c UFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Defense Fund (WDGF) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDGF | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.84 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.34 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между WDGF и UFO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDGF и UFO
Дивидендная доходность WDGF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности UFO в 0.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 0.05% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UFO Procure Space ETF | 0.37% | 0.46% | 1.98% | 1.90% | 3.19% | 1.00% | 1.07% | 0.45% |
Просадки
Сравнение просадок WDGF и UFO
Максимальная просадка WDGF за все время составила -13.29%, что меньше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDGF и UFO.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDGF | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.29% | -50.33% | +37.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.28% | -6.94% | -2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -22.30% | +17.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDGF и UFO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDGF | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.55% | 36.91% | -15.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.55% | 28.81% | -7.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.55% | 30.19% | -8.64% |