Сравнение WDC с AMAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Digital Corporation (WDC) и Applied Materials, Inc. (AMAT).
Доходность
Сравнение доходности WDC и AMAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDC и AMAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDC Western Digital Corporation | 72.91% | 283.68% | 13.86% | 65.99% | -51.62% | 17.73% | -10.89% | 77.14% | -51.90% | 19.83% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 37.84% | 59.60% | 1.13% | 67.97% | -37.54% | 83.64% | 43.29% | 89.86% | -34.92% | 59.86% |
Фундаментальные показатели
WDC:
$111.95B
AMAT:
$282.69B
WDC:
$10.25
AMAT:
$9.73
WDC:
29.06
AMAT:
36.37
WDC:
0.67
AMAT:
4.63
WDC:
10.30
AMAT:
10.10
WDC:
15.74
AMAT:
13.02
WDC:
$10.73B
AMAT:
$28.21B
WDC:
$4.59B
AMAT:
$13.75B
WDC:
$4.32B
AMAT:
$9.59B
Доходность по периодам
С начала года, WDC показывает доходность 72.91%, что значительно выше, чем у AMAT с доходностью 37.84%. За последние 10 лет акции WDC уступали акциям AMAT по среднегодовой доходности: 25.55% против 33.86% соответственно.
WDC
- 1 день
- 10.07%
- 1 месяц
- 10.29%
- С начала года
- 72.91%
- 6 месяцев
- 128.28%
- 1 год
- 631.27%
- 3 года*
- 118.99%
- 5 лет*
- 40.85%
- 10 лет*
- 25.55%
AMAT
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- 37.84%
- 6 месяцев
- 63.01%
- 1 год
- 145.07%
- 3 года*
- 43.51%
- 5 лет*
- 21.14%
- 10 лет*
- 33.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDC vs. AMAT — Ранг доходности на риск
WDC
AMAT
Сравнение WDC c AMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Digital Corporation (WDC) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDC | AMAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 9.52 | 2.97 | +6.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.56 | 3.15 | +2.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.83 | 1.44 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 23.77 | 6.83 | +16.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 92.71 | 18.96 | +73.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDC | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.52 | 2.97 | +6.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.49 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.80 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.41 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между WDC и AMAT составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDC и AMAT
Дивидендная доходность WDC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности AMAT в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDC Western Digital Corporation | 0.15% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.81% | 2.36% | 5.41% | 2.51% | 2.94% | 3.33% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.52% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок WDC и AMAT
Максимальная просадка WDC за все время составила -96.20%, что больше максимальной просадки AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDC и AMAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDC | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.20% | -85.22% | -10.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.90% | -21.37% | -5.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.85% | -55.14% | -5.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.49% | -55.14% | -15.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -10.42% | +4.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.32% | -38.96% | -13.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.90% | 7.70% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDC и AMAT
Western Digital Corporation (WDC) имеет более высокую волатильность в 25.05% по сравнению с Applied Materials, Inc. (AMAT) с волатильностью 16.53%. Это указывает на то, что WDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDC | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.05% | 16.53% | +8.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.31% | 35.07% | +20.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.91% | 49.20% | +17.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.91% | 43.23% | +4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.28% | 42.40% | +5.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDC и AMAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Western Digital Corporation и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WDC и AMAT
WDC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Western Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.38B при выручке в 3.02B, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.
AMAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.44B при выручке в 7.01B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
WDC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Western Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в 963.00M при выручке в 3.02B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.
AMAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.10B при выручке в 7.01B, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.
WDC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Western Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.84B при выручке в 3.02B, что соответствует чистой рентабельности 61.1%.
AMAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.03B при выручке в 7.01B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.