PortfoliosLab logo
Western Digital Corporation (WDC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US9581021055

CUSIP

958102105

Сектор

Technology

Отрасль

Computer Hardware

Дата IPO

2 янв. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$14.18B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.46

Коэффициент P/E

11.79

Коэффициент PEG

490.33

Общая выручка (12 мес.)

$12.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

$4.42B

EBITDA (12 мес.)

$2.16B

Годовой диапазон

$28.83 - $61.64

Целевая цена

$61.07

Процент коротких позиций

9.89%

Коэффициент коротких позиций

3.14

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Western Digital Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
636.29%
2,141.92%
WDC (Western Digital Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Western Digital Corporation показал доход в -9.52% с начала года и -24.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Western Digital Corporation составила -4.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.27%.


WDC

С начала года

-9.52%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

-22.32%

1 год

-24.39%

5 лет

3.85%

10 лет

-4.01%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WDC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20259.22%-0.61%-17.37%0.87%-9.52%
20249.32%3.88%14.75%3.80%6.30%0.64%-11.51%-2.18%4.12%-4.36%11.76%-18.30%13.86%
202339.30%-12.45%-2.10%-8.57%12.46%-2.07%12.21%5.73%1.40%-12.01%20.32%8.40%65.99%
2022-20.66%-1.55%-2.53%6.89%14.36%-26.13%9.52%-13.93%-22.98%5.59%6.92%-14.15%-51.62%
20211.88%21.44%-2.60%5.81%6.51%-5.40%-8.77%-2.66%-10.70%-7.35%10.61%12.74%17.73%
20204.02%-15.18%-25.09%12.64%-3.71%-0.50%-2.38%-10.86%-4.87%3.23%18.95%23.42%-10.51%
201921.69%11.80%-3.39%6.37%-27.19%29.22%13.33%6.27%4.14%-12.63%-2.56%26.11%77.14%
201811.88%-2.18%6.59%-14.61%5.99%-6.70%-9.38%-9.85%-6.38%-26.43%5.39%-17.43%-51.77%
201717.34%-3.57%8.02%7.92%1.11%-0.91%-3.93%3.70%-1.38%3.32%-11.66%1.68%20.50%
2016-20.10%-9.27%9.66%-13.48%13.87%2.71%0.53%-1.77%26.71%-0.05%8.93%7.75%18.08%
2015-11.71%10.03%-14.47%7.39%-0.39%-18.96%9.74%-4.76%-2.37%-15.89%-6.60%-2.98%-43.97%
20142.71%0.95%6.02%-4.07%-0.26%5.68%8.22%3.12%-5.52%1.50%4.98%7.70%34.49%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WDC составляет 26, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности WDC, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WDC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Western Digital Corporation (WDC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа WDC, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WDC: -0.48
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино WDC, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WDC: -0.40
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега WDC, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WDC: 0.95
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара WDC, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WDC: -0.39
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина WDC, с текущим значением в -1.13, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WDC: -1.13
^GSPC: 1.94

Western Digital Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.48. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.48
0.46
WDC (Western Digital Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Western Digital Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.76$1.13$1.51$1.51$1.51$1.91$1.13

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.81%2.36%5.41%2.51%2.94%4.21%1.36%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Western Digital Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.76
2019$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$1.13
2018$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$1.51
2017$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$1.51
2016$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$1.51
2015$0.40$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$1.91
2014$0.23$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$0.30$1.13

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.36%
-10.07%
WDC (Western Digital Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Western Digital Corporation показал максимальную просадку в 96.20%, зарегистрированную 27 сент. 2001 г.. Полное восстановление заняло 2902 торговые сессии.

Текущая просадка Western Digital Corporation составляет 44.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-96.2%21 авг. 1997 г.103127 сент. 2001 г.290210 апр. 2013 г.3933
-93.75%13 мая 1987 г.116112 дек. 1991 г.11732 авг. 1996 г.2334
-70.41%19 мар. 2018 г.50418 мар. 2020 г.
-67.48%23 дек. 2014 г.35013 мая 2016 г.45912 мар. 2018 г.809
-31.22%20 февр. 1997 г.6623 мая 1997 г.3515 июл. 1997 г.101

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Western Digital Corporation составляет 29.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.86%
14.23%
WDC (Western Digital Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Western Digital Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Western Digital Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Computer Hardware. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
WDC: 11.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WDC в сравнении с другими компаниями отрасли Computer Hardware. В настоящее время у WDC коэффициент P/E составляет 11.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
WDC: 490.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WDC по сравнению с другими компаниями отрасли Computer Hardware. В настоящее время у WDC коэффициент PEG составляет 490.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
WDC: 0.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WDC по сравнению с другими компаниями в отрасли Computer Hardware. В настоящее время у WDC коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
WDC: 1.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WDC по сравнению с другими компаниями в отрасли Computer Hardware. В настоящее время у WDC коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию