PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDAY с MANH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WDAY с MANH

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

WDAY (Workday, Inc.) and MANH (Manhattan Associates, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 10 years, WDAY returned 6.36%/yr vs 8.31%/yr for MANH. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности WDAY и MANH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Workday, Inc. (WDAY) и Manhattan Associates, Inc. (MANH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDAY показывает доходность -33.07%, что значительно ниже, чем у MANH с доходностью -15.25%. За последние 10 лет акции WDAY уступали акциям MANH по среднегодовой доходности: 6.36% против 8.31% соответственно.

WDAY

1 день
-0.36%
1 месяц
12.46%
С начала года
-33.07%
6 месяцев
-34.95%
1 год
-43.11%
3 года*
-11.07%
5 лет*
-8.61%
10 лет*
6.36%

MANH

1 день
-0.51%
1 месяц
2.70%
С начала года
-15.25%
6 месяцев
-16.94%
1 год
-23.81%
3 года*
-7.54%
5 лет*
1.18%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDAY и MANH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WDAY
Workday, Inc.		-33.07%-16.76%-6.53%64.98%-38.75%14.01%45.70%2.99%56.95%53.94%
MANH
Manhattan Associates, Inc.		-15.25%-35.87%25.51%77.36%-21.92%47.83%31.89%88.22%-14.47%-6.58%

Correlation

The correlation between WDAY and MANH is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2012 г.

0.50

The correlation between WDAY and MANH shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WDAY:

$36.56B

MANH:

$8.82B

EPS

WDAY:

$3.20

MANH:

$3.57

Коэффициент P/E

WDAY:

44.88

MANH:

41.13

Коэффициент PEG

WDAY:

0.03

MANH:

1.96

Коэффициент P/S

WDAY:

3.86

MANH:

8.10

Коэффициент P/B

WDAY:

5.47

MANH:

42.98

Общая выручка (12 мес.)

WDAY:

$9.85B

MANH:

$1.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

WDAY:

$7.66B

MANH:

$456.06M

EBITDA (12 мес.)

WDAY:

$1.57B

MANH:

$297.27M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Workday, Inc.

Manhattan Associates, Inc.

Часто сравнивают с WDAY:
WDAY с CRMWDAY с ADPWDAY с MSFTWDAY с VOOWDAY с QQQWDAY с ITWDAY с LTL
Часто сравнивают с MANH:
MANH с DSGXMANH с MOAT.LMANH с SMHMANH с ANETMANH с AVGOMANH с HUBSMANH с CRM

Доходность на риск

WDAY vs. MANH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDAY
Ранг доходности на риск WDAY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDAY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDAY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDAY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDAY: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDAY: 77
Ранг коэф-та Мартина
MANH
Ранг доходности на риск MANH: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MANH: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MANH: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MANH: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MANH: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MANH: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDAY c MANH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Workday, Inc. (WDAY) и Manhattan Associates, Inc. (MANH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDAYMANHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
-0.62

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.48
-0.68

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.92

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

-0.51

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

-0.90

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDAY vs. MANH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDAY на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа MANH равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDAY и MANH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDAYMANHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

-0.62

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.03

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.21

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.22

-0.01

Просадки

Сравнение просадок WDAY и MANH

Максимальная просадка WDAY за все время составила -63.38%, что меньше максимальной просадки MANH в -87.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAY и MANH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDAYMANHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.38%

-87.04%

+23.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.52%

-46.97%

-8.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.38%

-60.98%

-2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.38%

-60.98%

-2.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.38%

-60.98%

-2.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.20%

-52.59%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.93%

-39.45%

+18.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.64%

26.47%

+3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности WDAY и MANH

Workday, Inc. (WDAY) имеет более высокую волатильность в 19.95% по сравнению с Manhattan Associates, Inc. (MANH) с волатильностью 15.23%. Это указывает на то, что WDAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MANH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDAYMANHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.95%

15.23%

+4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.34%

32.62%

+4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.49%

38.51%

+4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.94%

38.14%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.91%

39.45%

-0.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDAY и MANH

Ни WDAY, ни MANH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WDAY и MANH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Workday, Inc. и Manhattan Associates, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
2.54B
282.22M
(WDAY) Общая выручка
(MANH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WDAY и MANH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Workday, Inc. и Manhattan Associates, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
83.8%
0
Активы портфеля
WDAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.13B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 83.8%.

MANH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 282.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

WDAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.00M при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

MANH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.94M при выручке в 282.22M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.

WDAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о чистой прибыли в 222.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.

MANH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.30M при выручке в 282.22M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.

Часто задаваемые вопросы

WDAY and MANH have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WDAY has higher volatility (19.95%) compared to MANH (15.23%). In terms of maximum drawdown, WDAY dropped -63.38% vs MANH's -87.04%.

MANH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDAY и MANH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор