Сравнение WDAF с WAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Asia Defense Fund (WDAF) и U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR).
WDAF и WAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDAF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Asia Defense Index. Фонд был запущен 10 сент. 2025 г.. WAR - это активно управляемый фонд от US Global. Фонд был запущен 30 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности WDAF и WAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDAF и WAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 17.89% | -7.62% |
WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF | 5.54% | 5.04% |
Доходность по периодам
С начала года, WDAF показывает доходность 17.89%, что значительно выше, чем у WAR с доходностью 5.54%.
WDAF
- 1 день
- 5.94%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- 17.89%
- 6 месяцев
- 5.77%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WAR
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 39.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDAF и WAR
WDAF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии WAR в 0.60%.
Доходность на риск
WDAF vs. WAR — Ранг доходности на риск
WDAF
WAR
Сравнение WDAF c WAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Asia Defense Fund (WDAF) и U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDAF | WAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.12 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между WDAF и WAR составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDAF и WAR
Дивидендная доходность WDAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности WAR в 12.12%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 0.11% | 0.13% |
WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF | 12.12% | 12.79% |
Просадки
Сравнение просадок WDAF и WAR
Максимальная просадка WDAF за все время составила -18.21%, примерно равная максимальной просадке WAR в -19.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAF и WAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDAF | WAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.21% | -19.13% | +0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.68% | -6.88% | -3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -4.08% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDAF и WAR
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDAF | WAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.83% | 27.33% | +3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.83% | 26.52% | +4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.83% | 26.52% | +4.31% |