Сравнение WDAF с GDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Asia Defense Fund (WDAF) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).
WDAF и GDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDAF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Asia Defense Index. Фонд был запущен 10 сент. 2025 г.. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности WDAF и GDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDAF и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 17.89% | -7.62% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.73% | 18.89% |
Доходность по периодам
С начала года, WDAF показывает доходность 17.89%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 3.73%.
WDAF
- 1 день
- 5.94%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- 17.89%
- 6 месяцев
- 5.77%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDE
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -13.97%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 62.68%
- 3 года*
- 44.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDAF и GDE
WDAF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Доходность на риск
WDAF vs. GDE — Ранг доходности на риск
WDAF
GDE
Сравнение WDAF c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Asia Defense Fund (WDAF) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDAF | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.13 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между WDAF и GDE составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDAF и GDE
Дивидендная доходность WDAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности GDE в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 0.11% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.16% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок WDAF и GDE
Максимальная просадка WDAF за все время составила -18.21%, что меньше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAF и GDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDAF | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.21% | -32.01% | +13.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.68% | -16.07% | +5.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -7.75% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDAF и GDE
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDAF | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.83% | 32.25% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.83% | 26.19% | +4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.83% | 26.19% | +4.64% |