Сравнение WDAF с FOWF
WDAF (WisdomTree Asia Defense Fund) and FOWF (Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF) are both exchange-traded funds - WDAF is a Aerospace & Defense fund tracking the WisdomTree Asia Defense Index, while FOWF is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Whitney Future of Warfare Index. Both are passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WDAF charges 0.45%/yr vs 0.49%/yr for FOWF.
Доходность
Сравнение доходности WDAF и FOWF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDAF показывает доходность 3.22%, что значительно ниже, чем у FOWF с доходностью 8.60%.
WDAF
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -12.70%
- 6 месяцев
- -13.30%
- С начала года
- 3.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FOWF
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -1.76%
- 6 месяцев
- 0.54%
- С начала года
- 8.60%
- 1 год
- 14.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDAF и FOWF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 3.22% | -7.71% |
FOWF Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF | 8.60% | 2.00% |
Correlation
The correlation between WDAF and FOWF is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDAF vs. FOWF — Ранг доходности на риск
WDAF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FOWF
Сравнение WDAF c FOWF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Asia Defense Fund (WDAF) и Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDAF | FOWF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.47 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDAF и FOWF
Максимальная просадка WDAF за все время составила -22.54%, что больше максимальной просадки FOWF в -12.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAF и FOWF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDAF | FOWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.54% | -12.29% | -10.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.54% | -3.56% | -18.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -2.16% | -5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDAF и FOWF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDAF | FOWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.85% | 14.60% | +18.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.85% | 16.86% | +15.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.85% | 16.86% | +15.99% |
Сравнение комиссий WDAF и FOWF
WDAF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FOWF в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDAF и FOWF
Дивидендная доходность WDAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности FOWF в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FOWF Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF | 0.76% | 0.79% |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 0.13% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
WDAF and FOWF have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDAF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDAF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for FOWF.
FOWF has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.13% for WDAF.
WDAF is categorized as Aerospace & Defense, while FOWF is Industrials Equities. WDAF tracks WisdomTree Asia Defense Index, while FOWF tracks Solactive Whitney Future of Warfare Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Pacer. Their fees differ too: 0.45% for WDAF and 0.49% for FOWF.
Подберите оптимальное распределение для WDAF и FOWF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор