Сравнение WBD с MTD
WBD (Warner Bros. Discovery, Inc.) and MTD (Mettler-Toledo International Inc.) are both stocks. WBD operates in Entertainment (Communication Services), while MTD operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, WBD returned 0.50%/yr vs 11.73%/yr for MTD. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WBD и MTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WBD показывает доходность -6.38%, что значительно выше, чем у MTD с доходностью -18.84%. За последние 10 лет акции WBD уступали акциям MTD по среднегодовой доходности: 0.50% против 11.73% соответственно.
WBD
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -6.38%
- 6 месяцев
- -10.01%
- 1 год
- 168.99%
- 3 года*
- 25.07%
- 5 лет*
- -2.61%
- 10 лет*
- 0.50%
MTD
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 9.68%
- С начала года
- -18.84%
- 6 месяцев
- -18.81%
- 1 год
- -2.07%
- 3 года*
- -4.98%
- 5 лет*
- -3.12%
- 10 лет*
- 11.73%
Сравнение доходности по годам WBD и MTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. | -6.38% | 172.66% | -7.12% | 20.04% | -59.73% | -21.77% | -8.09% | 32.34% | 10.55% | -18.35% |
MTD Mettler-Toledo International Inc. | -18.84% | 13.93% | 0.88% | -16.08% | -14.83% | 48.92% | 43.67% | 40.26% | -8.71% | 48.01% |
Correlation
The correlation between WBD and MTD is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2005 г. | 0.32 |
The correlation between WBD and MTD shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WBD:
$67.23B
MTD:
$22.95B
WBD:
-$0.86
MTD:
$42.68
WBD:
1.81
MTD:
5.67
WBD:
2.06
MTD:
6.26
WBD:
$37.21B
MTD:
$4.09B
WBD:
$15.43B
MTD:
$2.36B
WBD:
$9.00B
MTD:
$1.24B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WBD vs. MTD — Ранг доходности на риск
WBD
MTD
Сравнение WBD c MTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) и Mettler-Toledo International Inc. (MTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WBD | MTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.00 | +0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.82 | -0.15 | +7.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.23 | -0.42 | +22.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WBD и MTD
Максимальная просадка WBD за все время составила -91.32%, что больше максимальной просадки MTD в -61.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBD и MTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WBD | MTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.32% | -61.43% | -29.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.31% | -31.90% | +10.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.63% | -36.61% | -17.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.49% | -43.47% | -35.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.32% | -43.47% | -47.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.08% | -33.54% | -31.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.14% | -13.69% | -23.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.48% | 11.48% | -4.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBD и MTD
Текущая волатильность для Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) составляет 4.77%, в то время как у Mettler-Toledo International Inc. (MTD) волатильность равна 9.92%. Это указывает на то, что WBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WBD | MTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 9.92% | -5.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.46% | 26.16% | -14.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.82% | 32.17% | +14.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.71% | 32.15% | +20.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.14% | 29.78% | +17.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBD и MTD
Ни WBD, ни MTD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WBD и MTD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Warner Bros. Discovery, Inc. и Mettler-Toledo International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WBD и MTD
WBD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Warner Bros. Discovery, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.25B при выручке в 8.89B, что соответствует валовой рентабельности в 47.8%.
MTD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила о валовой прибыли в 555.82M при выручке в 947.13M, что соответствует валовой рентабельности в 58.7%.
WBD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Warner Bros. Discovery, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.47B при выручке в 8.89B, что соответствует операционной рентабельности -27.8%.
MTD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила об операционной прибыли в 246.22M при выручке в 947.13M, что соответствует операционной рентабельности 26.0%.
WBD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Warner Bros. Discovery, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.33B при выручке в 8.89B, что соответствует чистой рентабельности -37.5%.
MTD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.45M при выручке в 947.13M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
Часто задаваемые вопросы
WBD and MTD have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTD has higher volatility (9.92%) compared to WBD (4.77%). In terms of maximum drawdown, WBD dropped -91.32% vs MTD's -61.43%.
WBD currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WBD и MTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор