Сравнение WBD с DIS

С начала года, WBD показывает доходность -6.06%, что значительно ниже, чем у DIS с доходностью 25.20%. За последние 10 лет акции WBD уступали акциям DIS по среднегодовой доходности: -11.18% против 2.55% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) и The Walt Disney Company (DIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WBD на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа DIS равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBD и DIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

WBD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.

Максимальная просадка WBD за все время составила -91.32%, что больше максимальной просадки DIS в -85.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBD и DIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) имеет более высокую волатильность в 18.60% по сравнению с The Walt Disney Company (DIS) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что WBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Warner Bros. Discovery, Inc. и The Walt Disney Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.