Сравнение WBD с DIS

С начала года, WBD показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у DIS с доходностью -1.58%. За последние 10 лет акции WBD уступали акциям DIS по среднегодовой доходности: -10.66% против 1.35% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) и The Walt Disney Company (DIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WBD на текущий момент составляет 0.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIS равному 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBD и DIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

WBD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.

Максимальная просадка WBD за все время составила -91.32%, что больше максимальной просадки DIS в -85.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBD и DIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с The Walt Disney Company (DIS) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что WBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Warner Bros. Discovery, Inc. и The Walt Disney Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.