PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WBD с DIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WBD с DIS

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) и The Walt Disney Company (DIS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WBD или DIS.

Корреляция

Корреляция между WBD и DIS составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WBD и DIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) и The Walt Disney Company (DIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WBD:

0.22

DIS:

0.33

Коэф-т Сортино

WBD:

0.69

DIS:

0.74

Коэф-т Омега

WBD:

1.09

DIS:

1.10

Коэф-т Кальмара

WBD:

0.11

DIS:

0.18

Коэф-т Мартина

WBD:

0.64

DIS:

0.94

Индекс Язвы

WBD:

16.29%

DIS:

11.25%

Дневная вол-ть

WBD:

57.03%

DIS:

30.42%

Макс. просадка

WBD:

-91.32%

DIS:

-85.65%

Текущая просадка

WBD:

-88.29%

DIS:

-43.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WBD:

$22.66B

DIS:

$203.90B

EPS

WBD:

-$4.40

DIS:

$4.90

Коэффициент PEG

WBD:

2.79

DIS:

1.00

Коэффициент P/S

WBD:

0.59

DIS:

2.17

Коэффициент P/B

WBD:

0.67

DIS:

1.95

Общая выручка (12 мес.)

WBD:

$38.34B

DIS:

$94.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

WBD:

$18.20B

DIS:

$34.89B

EBITDA (12 мес.)

WBD:

$1.85B

DIS:

$17.57B

Доходность по периодам

С начала года, WBD показывает доходность -14.38%, что значительно ниже, чем у DIS с доходностью 1.18%. За последние 10 лет акции WBD уступали акциям DIS по среднегодовой доходности: -12.18% против 1.05% соответственно.

WBD

С начала года

-14.38%

1 месяц

11.59%

6 месяцев

-4.44%

1 год

12.42%

3 года

-20.10%

5 лет

-15.63%

10 лет

-12.18%

DIS

С начала года

1.18%

1 месяц

32.84%

6 месяцев

-0.34%

1 год

10.10%

3 года

3.65%

5 лет

-1.00%

10 лет

1.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Warner Bros. Discovery, Inc.

The Walt Disney Company

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WBD и DIS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WBD
Ранг риск-скорректированной доходности WBD, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WBD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
DIS
Ранг риск-скорректированной доходности DIS, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WBD c DIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) и The Walt Disney Company (DIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WBD на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа DIS равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBD и DIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBD и DIS

WBD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WBD
Warner Bros. Discovery, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIS
The Walt Disney Company		0.84%0.85%0.33%0.00%0.00%0.00%1.22%1.57%1.51%1.43%1.30%1.22%

Просадки

Сравнение просадок WBD и DIS

Максимальная просадка WBD за все время составила -91.32%, что больше максимальной просадки DIS в -85.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBD и DIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WBD и DIS

Текущая волатильность для Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) составляет 9.05%, в то время как у The Walt Disney Company (DIS) волатильность равна 11.26%. Это указывает на то, что WBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WBD и DIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Warner Bros. Discovery, Inc. и The Walt Disney Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
8.98B
23.62B
(WBD) Общая выручка
(DIS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WBD и DIS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Warner Bros. Discovery, Inc. и The Walt Disney Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
42.9%
37.3%
(WBD) Валовая рентабельность
(DIS) Валовая рентабельность
WBD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Warner Bros. Discovery, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 8.98B, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.

DIS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Walt Disney Company сообщила о валовой прибыли в 8.81B при выручке в 23.62B, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.

WBD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Warner Bros. Discovery, Inc. сообщила об операционной прибыли в -37.00M при выручке в 8.98B, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.

DIS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Walt Disney Company сообщила об операционной прибыли в 3.51B при выручке в 23.62B, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.

WBD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Warner Bros. Discovery, Inc. сообщила о чистой прибыли в -453.00M при выручке в 8.98B, что соответствует чистой рентабельности -5.1%.

DIS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Walt Disney Company сообщила о чистой прибыли в 3.28B при выручке в 23.62B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.