Сравнение WBD с T
WBD (Warner Bros. Discovery, Inc.) and T (AT&T Inc.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — WBD in Entertainment, T in Telecom Services. Over the past 10 years, WBD returned 0.95%/yr vs 2.70%/yr for T. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WBD и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WBD показывает доходность -6.73%, что значительно ниже, чем у T с доходностью -6.13%. За последние 10 лет акции WBD уступали акциям T по среднегодовой доходности: 0.95% против 2.70% соответственно.
WBD
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- -6.73%
- 6 месяцев
- -7.79%
- 1 год
- 151.69%
- 3 года*
- 31.61%
- 5 лет*
- -2.38%
- 10 лет*
- 0.95%
T
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -9.70%
- С начала года
- -6.13%
- 6 месяцев
- -4.67%
- 1 год
- -15.59%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 2.70%
Сравнение доходности по годам WBD и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. | -6.73% | 172.66% | -7.12% | 20.04% | -59.73% | -21.77% | -8.09% | 32.34% | 10.55% | -18.35% |
T AT&T Inc. | -6.13% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between WBD and T is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2005 г. | 0.33 |
The correlation between WBD and T shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WBD:
-$0.86
T:
$3.04
WBD:
1.81
T:
1.31
WBD:
$37.21B
T:
$125.65B
WBD:
$15.43B
T:
$105.41B
WBD:
$9.00B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WBD vs. T — Ранг доходности на риск
WBD
T
Сравнение WBD c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WBD | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 0.90 | +0.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.16 | -0.66 | +7.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.84 | -1.40 | +21.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WBD и T
Максимальная просадка WBD за все время составила -91.32%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBD и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WBD | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.32% | -64.15% | -27.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.31% | -23.57% | +2.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.63% | -23.57% | -30.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.49% | -32.01% | -46.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.32% | -42.35% | -48.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.21% | -20.80% | -44.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.17% | -15.72% | -21.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.68% | 11.14% | -3.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBD и T
Текущая волатильность для Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) составляет 5.53%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что WBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WBD | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 8.49% | -2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.01% | 18.37% | -7.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.20% | 22.66% | +23.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.73% | 24.12% | +28.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.11% | 23.79% | +23.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBD и T
WBD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | 4.87% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WBD и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Warner Bros. Discovery, Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WBD and T have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (8.49%) compared to WBD (5.53%). In terms of maximum drawdown, WBD dropped -91.32% vs T's -64.15%.
WBD currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WBD и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор