Сравнение WBD с T
WBD (Warner Bros. Discovery, Inc.) and T (AT&T Inc.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — WBD in Entertainment, T in Telecom Services. Over the past 10 years, WBD returned -0.50%/yr vs 3.62%/yr for T. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WBD и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WBD показывает доходность -6.32%, что значительно ниже, чем у T с доходностью -3.08%. За последние 10 лет акции WBD уступали акциям T по среднегодовой доходности: -0.50% против 3.62% соответственно.
WBD
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- -6.32%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- 171.63%
- 3 года*
- 31.96%
- 5 лет*
- -3.07%
- 10 лет*
- -0.50%
T
- 1 день
- -4.42%
- 1 месяц
- -9.77%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -4.92%
- 1 год
- -12.10%
- 3 года*
- 22.12%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 3.62%
Сравнение доходности по годам WBD и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. | -6.32% | 172.66% | -7.12% | 20.04% | -59.73% | -21.77% | -8.09% | 32.34% | 10.55% | -18.35% |
T AT&T Inc. | -3.08% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between WBD and T is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2005 г. | 0.33 |
The correlation between WBD and T shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WBD:
-$0.86
T:
$3.04
WBD:
1.81
T:
1.35
WBD:
$37.21B
T:
$125.65B
WBD:
$15.43B
T:
$105.41B
WBD:
$9.00B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WBD vs. T — Ранг доходности на риск
WBD
T
Сравнение WBD c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBD | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 0.92 | +0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.10 | -0.59 | +8.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.77 | -1.20 | +24.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBD | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65 | -0.56 | +4.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.31 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.15 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.38 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок WBD и T
Максимальная просадка WBD за все время составила -91.32%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBD и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WBD | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.32% | -64.15% | -27.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.31% | -20.60% | -0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.63% | -20.60% | -33.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.73% | -32.01% | -46.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.32% | -42.35% | -48.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.06% | -18.23% | -46.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.10% | -15.72% | -21.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.26% | 10.08% | -2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBD и T
Текущая волатильность для Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) составляет 2.64%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что WBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WBD | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 6.96% | -4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 17.27% | -2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.31% | 21.86% | +25.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.75% | 23.92% | +28.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.18% | 23.69% | +23.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBD и T
WBD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WBD и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Warner Bros. Discovery, Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WBD and T have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (6.96%) compared to WBD (2.64%). In terms of maximum drawdown, WBD dropped -91.32% vs T's -64.15%.
WBD currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WBD и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор