Сравнение WBD с INTC

С начала года, WBD показывает доходность -6.06%, что значительно выше, чем у INTC с доходностью -60.63%. За последние 10 лет акции WBD уступали акциям INTC по среднегодовой доходности: -11.18% против -3.80% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) и Intel Corporation (INTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WBD на текущий момент составляет -0.17, что выше коэффициента Шарпа INTC равного -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBD и INTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

WBD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INTC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%.

Максимальная просадка WBD за все время составила -91.32%, что больше максимальной просадки INTC в -82.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBD и INTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) имеет более высокую волатильность в 18.60% по сравнению с Intel Corporation (INTC) с волатильностью 12.62%. Это указывает на то, что WBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Warner Bros. Discovery, Inc. и Intel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.