Сравнение WARP с XLI
WARP (VanEck Space ETF) and XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) are both Industrials Equities funds - WARP tracks the MarketVector Space Index while XLI tracks the Industrial Select Sector Index. Both are passively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. WARP charges 0.50%/yr vs 0.08%/yr for XLI.
Доходность
Сравнение доходности WARP и XLI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WARP
- 1 день
- -4.50%
- 1 месяц
- -33.54%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLI
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 5.17%
- С начала года
- 16.79%
- 6 месяцев
- 15.02%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 22.14%
- 5 лет*
- 13.68%
- 10 лет*
- 14.68%
Сравнение доходности по годам WARP и XLI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WARP VanEck Space ETF | -13.52% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 2.14% |
Correlation
The correlation between WARP and XLI is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WARP vs. XLI — Ранг доходности на риск
WARP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XLI
Сравнение WARP c XLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Space ETF (WARP) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WARP | XLI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.12 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WARP и XLI
Максимальная просадка WARP за все время составила -41.34%, что меньше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WARP и XLI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WARP | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.34% | -62.26% | +20.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.34% | -0.87% | -40.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -9.19% | -5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WARP и XLI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WARP | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.59% | 16.31% | +72.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.59% | 17.55% | +71.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.59% | 20.02% | +68.57% |
Сравнение комиссий WARP и XLI
WARP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLI в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WARP и XLI
WARP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WARP VanEck Space ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.14% | 1.29% | 1.44% | 1.63% | 1.63% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% |
Часто задаваемые вопросы
WARP and XLI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLI is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for WARP.
XLI has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.00% for WARP.
WARP tracks MarketVector Space Index, while XLI tracks Industrial Select Sector Index. They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 0.50% for WARP and 0.08% for XLI.
Подберите оптимальное распределение для WARP и XLI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор