Сравнение WARP с FIDU
WARP (VanEck Space ETF) and FIDU (Fidelity MSCI Industrials Index ETF) are both Industrials Equities funds - WARP tracks the MarketVector Space Index while FIDU tracks the MSCI USA IMI Industrials Index. Both are passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WARP charges 0.50%/yr vs 0.08%/yr for FIDU.
Доходность
Сравнение доходности WARP и FIDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WARP
- 1 день
- -6.84%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIDU
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 14.93%
- 6 месяцев
- 15.53%
- 1 год
- 26.81%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 14.31%
Сравнение доходности по годам WARP и FIDU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WARP VanEck Space ETF | 23.47% |
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF | 0.55% |
Correlation
The correlation between WARP and FIDU is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2026 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WARP vs. FIDU — Ранг доходности на риск
WARP
FIDU
Сравнение WARP c FIDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Space ETF (WARP) и Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WARP | FIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.64 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 22.26 | 0.66 | +21.60 |
Просадки
Сравнение просадок WARP и FIDU
Максимальная просадка WARP за все время составила -18.67%, что меньше максимальной просадки FIDU в -42.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WARP и FIDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WARP | FIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.67% | -42.31% | +23.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.23% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.67% | -1.27% | -17.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -4.81% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WARP и FIDU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WARP | FIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.83% | 16.50% | +67.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.83% | 18.27% | +65.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.83% | 20.31% | +63.52% |
Сравнение комиссий WARP и FIDU
WARP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FIDU в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WARP и FIDU
WARP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF | 0.95% | 1.02% | 1.42% | 1.42% | 1.48% | 1.12% | 1.28% | 1.73% | 1.99% | 1.60% | 1.63% | 1.98% |
WARP VanEck Space ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WARP and FIDU have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FIDU is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FIDU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for WARP.
FIDU has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.00% for WARP.
WARP tracks MarketVector Space Index, while FIDU tracks MSCI USA IMI Industrials Index. They also come from different issuers: VanEck and Fidelity. Their fees differ too: 0.50% for WARP and 0.08% for FIDU.
Подберите оптимальное распределение для WARP и FIDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор