Сравнение WARP с DAPP
WARP (VanEck Space ETF) and DAPP (VanEck Digital Transformation ETF) are both exchange-traded funds - WARP is a Industrials Equities fund tracking the MarketVector Space Index, while DAPP is a Blockchain fund tracking the MVIS Global Digital Assets Equity Index. Both are passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. WARP charges 0.50%/yr vs 0.52%/yr for DAPP.
Доходность
Сравнение доходности WARP и DAPP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WARP
- 1 день
- -6.10%
- 1 месяц
- -24.42%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DAPP
- 1 день
- -6.21%
- 1 месяц
- -20.68%
- 6 месяцев
- -13.45%
- С начала года
- 5.14%
- 1 год
- -6.46%
- 3 года*
- 26.54%
- 5 лет*
- -1.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WARP и DAPP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WARP VanEck Space ETF | -24.57% |
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | -21.75% |
Correlation
The correlation between WARP and DAPP is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WARP vs. DAPP — Ранг доходности на риск
WARP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DAPP
Сравнение WARP c DAPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Space ETF (WARP) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WARP | DAPP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.03 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.13 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WARP и DAPP
Максимальная просадка WARP за все время составила -48.83%, что меньше максимальной просадки DAPP в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WARP и DAPP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WARP | DAPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.83% | -92.61% | +43.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -48.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -58.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -91.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.83% | -47.42% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.53% | -60.92% | +38.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 26.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WARP и DAPP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WARP | DAPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.26% | 62.60% | +19.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.26% | 73.20% | +9.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.26% | 72.59% | +9.67% |
Сравнение комиссий WARP и DAPP
WARP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DAPP в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WARP и DAPP
Ни WARP, ни DAPP не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | 0.00% | 0.00% | 4.04% | 0.00% | 0.00% | 10.13% |
WARP VanEck Space ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WARP and DAPP have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WARP is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WARP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.52% for DAPP.
WARP and DAPP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
WARP is categorized as Industrials Equities, while DAPP is Blockchain. WARP tracks MarketVector Space Index, while DAPP tracks MVIS Global Digital Assets Equity Index. Their fees differ too: 0.50% for WARP and 0.52% for DAPP.
Подберите оптимальное распределение для WARP и DAPP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор