Сравнение WARP с DAPP
WARP (VanEck Space ETF) and DAPP (VanEck Digital Transformation ETF) are both exchange-traded funds - WARP is a Industrials Equities fund tracking the MarketVector Space Index, while DAPP is a Technology Equities fund tracking the MVIS Global Digital Assets Equity Index. Both are passively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WARP и DAPP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WARP
- 1 день
- -6.84%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DAPP
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- 10.45%
- С начала года
- 33.03%
- 6 месяцев
- 15.86%
- 1 год
- 55.85%
- 3 года*
- 57.26%
- 5 лет*
- -0.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WARP и DAPP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WARP VanEck Space ETF | 23.47% |
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | 3.39% |
Correlation
The correlation between WARP and DAPP is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2026 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WARP vs. DAPP — Ранг доходности на риск
WARP
DAPP
Сравнение WARP c DAPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Space ETF (WARP) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WARP | DAPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 22.26 | -0.07 | +22.34 |
Просадки
Сравнение просадок WARP и DAPP
Максимальная просадка WARP за все время составила -18.67%, что меньше максимальной просадки DAPP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WARP и DAPP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WARP | DAPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.67% | -91.90% | +73.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -48.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -58.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -91.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.67% | -27.06% | +8.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -57.42% | +54.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 24.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WARP и DAPP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WARP | DAPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.83% | 61.71% | +22.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.83% | 72.90% | +10.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.83% | 72.64% | +11.19% |
Сравнение комиссий WARP и DAPP
И WARP, и DAPP имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WARP и DAPP
Ни WARP, ни DAPP не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | 0.00% | 0.00% | 4.04% | 0.00% | 0.00% | 10.13% |
WARP VanEck Space ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WARP and DAPP have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WARP and DAPP have the same expense ratio: 0.50% per year.
WARP and DAPP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
WARP is categorized as Industrials Equities, while DAPP is Technology Equities. WARP tracks MarketVector Space Index, while DAPP tracks MVIS Global Digital Assets Equity Index.
Подберите оптимальное распределение для WARP и DAPP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор