Сравнение WAR с WDAF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR) и WisdomTree Asia Defense Fund (WDAF).
WAR и WDAF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WAR - это активно управляемый фонд от US Global. Фонд был запущен 30 дек. 2024 г.. WDAF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Asia Defense Index. Фонд был запущен 10 сент. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности WAR и WDAF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAR и WDAF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF | 5.54% | 5.04% |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 17.89% | -7.62% |
Доходность по периодам
С начала года, WAR показывает доходность 5.54%, что значительно ниже, чем у WDAF с доходностью 17.89%.
WAR
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 39.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WDAF
- 1 день
- 5.94%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- 17.89%
- 6 месяцев
- 5.77%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAR и WDAF
WAR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии WDAF в 0.45%.
Доходность на риск
WAR vs. WDAF — Ранг доходности на риск
WAR
WDAF
Сравнение WAR c WDAF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR) и WisdomTree Asia Defense Fund (WDAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAR | WDAF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.48 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAR | WDAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.55 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между WAR и WDAF составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAR и WDAF
Дивидендная доходность WAR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.12%, что больше доходности WDAF в 0.11%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF | 12.12% | 12.79% |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 0.11% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок WAR и WDAF
Максимальная просадка WAR за все время составила -19.13%, что больше максимальной просадки WDAF в -18.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAR и WDAF.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAR | WDAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.13% | -18.21% | -0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -10.68% | +3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -5.98% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WAR и WDAF
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAR | WDAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.33% | 30.83% | -3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.52% | 30.83% | -4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.52% | 30.83% | -4.31% |