PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAR с FOWF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAR с FOWF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WAR (U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF) and FOWF (Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF) are both exchange-traded funds - WAR is a Aerospace & Defense fund actively managed by US Global, while FOWF is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Whitney Future of Warfare Index. WAR is actively managed, while FOWF is passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAR charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for FOWF.

Доходность

Сравнение доходности WAR и FOWF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR) и Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

WAR

1 день
-0.62%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FOWF

1 день
1.12%
1 месяц
4.03%
С начала года
10.66%
6 месяцев
12.98%
1 год
22.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAR и FOWF

2026 (YTD)
WAR
U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF		2.03%
FOWF
Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF		1.08%

Correlation

The correlation between WAR and FOWF is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г.

0.71

Сравнение распределения секторов WAR и FOWF

Секторы
WAR
FOWF

Технологии

63.8%
29.2%

Промышленность

31.1%
62.2%

Коммуникационные услуги

2.0%
5.8%

Финансовые услуги

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

0.8%

Потребительский циклический сектор

-

2.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

WAR
63.8%
FOWF
29.2%

Промышленность

WAR
31.1%
FOWF
62.2%

Коммуникационные услуги

WAR
2.0%
FOWF
5.8%

Финансовые услуги

WAR
0.5%
FOWF

-

Сырьевые материалы

WAR

-

FOWF
0.8%

Потребительский циклический сектор

WAR

-

FOWF
2.0%

Потребительский защитный сектор

WAR

-

FOWF

-

Энергетика

WAR

-

FOWF

-

Здравоохранение

WAR

-

FOWF

-

Недвижимость

WAR

-

FOWF

-

Коммунальные услуги

WAR

-

FOWF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF

Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF

Часто сравнивают с WAR:
WAR с ARKXWAR с UFOWAR с ITAWAR с DRNZWAR с KDEFWAR с JETSWAR с NATO
Часто сравнивают с FOWF:
FOWF с HVACFOWF с COWGFOWF с RIFRFOWF с HWAYFOWF с VISFOWF с KARSFOWF с ARMY

Доходность на риск

WAR vs. FOWF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAR
FOWF
Ранг доходности на риск FOWF: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOWF: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOWF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOWF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOWF: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOWF: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAR c FOWF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR) и Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

WAR vs. FOWF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WARFOWFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.90

1.68

+1.21

Просадки

Сравнение просадок WAR и FOWF

Максимальная просадка WAR за все время составила -2.53%, что меньше максимальной просадки FOWF в -12.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAR и FOWF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WARFOWFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.53%

-12.29%

+9.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-1.72%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.11%

-2.05%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.16%

—

Волатильность

Сравнение волатильности WAR и FOWF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WARFOWFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.88%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.58%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.71%

13.96%

+25.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.71%

16.88%

+22.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.71%

16.88%

+22.83%

Сравнение комиссий WAR и FOWF

WAR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FOWF в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAR и FOWF

WAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FOWF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.

ПозицияTTM2025
FOWF
Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF		1.07%0.79%
WAR
U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WAR and FOWF have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FOWF is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FOWF is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for WAR.

FOWF has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.00% for WAR.

WAR is categorized as Aerospace & Defense, while FOWF is Industrials Equities. They also come from different issuers: US Global and Pacer. Their fees differ too: 0.60% for WAR and 0.49% for FOWF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAR и FOWF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор