Сравнение VZLA с VGT
VZLA (Vizsla Silver Corp) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past year, VZLA returned -4.66% vs 35.18% for VGT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VZLA и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VZLA показывает доходность -43.88%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 21.52%.
VZLA
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- -16.80%
- 6 месяцев
- -48.66%
- С начала года
- -43.88%
- 1 год
- -4.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGT
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -2.91%
- 6 месяцев
- 20.62%
- С начала года
- 21.52%
- 1 год
- 35.18%
- 3 года*
- 26.94%
- 5 лет*
- 18.62%
- 10 лет*
- 24.44%
Сравнение доходности по годам VZLA и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VZLA Vizsla Silver Corp | -43.88% | 219.88% | -1.72% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 21.52% | 21.77% | 7.51% |
Correlation
The correlation between VZLA and VGT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VZLA vs. VGT — Ранг доходности на риск
VZLA
VGT
Сравнение VZLA c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vizsla Silver Corp (VZLA) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VZLA | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.26 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 2.16 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 6.19 | -6.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VZLA и VGT
Максимальная просадка VZLA за все время составила -56.85%, примерно равная максимальной просадке VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZLA и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VZLA | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.85% | -54.63% | -2.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.85% | -16.40% | -40.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.25% | -9.06% | -46.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.79% | -7.94% | -9.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.92% | 5.70% | +27.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VZLA и VGT
Vizsla Silver Corp (VZLA) имеет более высокую волатильность в 16.84% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.66%. Это указывает на то, что VZLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VZLA | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.84% | 8.66% | +8.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.12% | 19.53% | +33.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.60% | 23.44% | +44.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.75% | 25.70% | +38.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.75% | 24.81% | +38.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VZLA и VGT
VZLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.38% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
VZLA Vizsla Silver Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VZLA and VGT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VZLA has higher volatility (16.84%) compared to VGT (8.66%). In terms of maximum drawdown, VZLA dropped -56.85% vs VGT's -54.63%.
VGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VZLA и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор