PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VZ с EDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VZ с EDU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VZ (Verizon Communications Inc.) and EDU (New Oriental Education & Technology Group Inc.) are both stocks. VZ operates in Telecom Services (Communication Services), while EDU operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 10 years, VZ returned 4.44%/yr vs 2.24%/yr for EDU. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VZ и EDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Verizon Communications Inc. (VZ) и New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VZ показывает доходность 21.97%, что значительно выше, чем у EDU с доходностью -14.20%. За последние 10 лет акции VZ превзошли акции EDU по среднегодовой доходности: 4.44% против 2.24% соответственно.

VZ

1 день
2.49%
1 месяц
3.75%
С начала года
21.97%
6 месяцев
21.50%
1 год
19.39%
3 года*
18.39%
5 лет*
2.74%
10 лет*
4.44%

EDU

1 день
3.25%
1 месяц
-8.31%
С начала года
-14.20%
6 месяцев
-12.40%
1 год
2.69%
3 года*
5.94%
5 лет*
-12.75%
10 лет*
2.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VZ и EDU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VZ
Verizon Communications Inc.		21.97%8.86%13.14%2.71%-20.02%-7.55%-0.13%13.83%11.26%3.97%
EDU
New Oriental Education & Technology Group Inc.		-14.20%-13.27%-11.55%110.45%65.81%-88.70%53.25%121.22%-41.69%124.46%

Correlation

The correlation between VZ and EDU is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2006 г.

0.13

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VZ:

$202.54B

EDU:

$7.45B

EPS

VZ:

$4.10

EDU:

$2.63

Коэффициент P/E

VZ:

11.72

EDU:

17.71

Коэффициент P/S

VZ:

1.46

EDU:

1.39

Коэффициент P/B

VZ:

1.96

EDU:

1.82

Общая выручка (12 мес.)

VZ:

$139.15B

EDU:

$5.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

VZ:

$81.89B

EDU:

$2.96B

EBITDA (12 мес.)

VZ:

$48.65B

EDU:

$716.97M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Verizon Communications Inc.

New Oriental Education & Technology Group Inc.

Часто сравнивают с VZ:
VZ с TVZ с TMUSVZ с KOVZ с SPYVZ с SCHDVZ с VOOVZ с PEP
Часто сравнивают с EDU:
EDU с TALEDU с GOTUEDU с VRTEDU с TRINEDU с NVDAEDU с VRNSEDU с QQQ

Доходность на риск

VZ vs. EDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VZ
Ранг доходности на риск VZ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VZ: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
EDU
Ранг доходности на риск EDU: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDU: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDU: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDU: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDU: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDU: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VZ c EDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verizon Communications Inc. (VZ) и New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VZEDUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
0.01

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
0.30

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.03

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

0.01

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.06

0.02

+3.03

VZ vs. EDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VZ на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа EDU равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VZ и EDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VZ и EDU

Максимальная просадка VZ за все время составила -50.66%, что меньше максимальной просадки EDU в -95.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZ и EDU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VZEDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.66%

-95.61%

+44.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-28.22%

+14.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.93%

-56.77%

+41.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.38%

-89.89%

+51.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.21%

-95.61%

+54.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

-75.49%

+70.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.82%

-33.03%

+18.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.23%

12.44%

-6.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VZ и EDU

Текущая волатильность для Verizon Communications Inc. (VZ) составляет 6.87%, в то время как у New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) волатильность равна 8.29%. Это указывает на то, что VZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VZEDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

8.29%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.91%

23.39%

-5.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.78%

37.56%

-14.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.66%

71.33%

-49.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

59.54%

-39.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VZ и EDU

Дивидендная доходность VZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности EDU в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDU
New Oriental Education & Technology Group Inc.		2.57%1.09%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.46%0.00%1.28%
VZ
Verizon Communications Inc.		5.75%6.68%6.68%6.96%6.53%4.85%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VZ и EDU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verizon Communications Inc. и New Oriental Education & Technology Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
34.44B
1.43B
(VZ) Общая выручка
(EDU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VZ и EDU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Verizon Communications Inc. и New Oriental Education & Technology Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
60.3%
53.7%
Активы портфеля
VZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.77B при выручке в 34.44B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.

EDU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 766.52M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 53.7%.

VZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.24B при выручке в 34.44B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.

EDU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 181.59M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.

VZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.05B при выручке в 34.44B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.

EDU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.71M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.

Часто задаваемые вопросы

VZ and EDU have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDU has higher volatility (8.29%) compared to VZ (6.87%). In terms of maximum drawdown, VZ dropped -50.66% vs EDU's -95.61%.

VZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VZ и EDU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор