Сравнение VWAV с MP
VWAV (VisionWave Holdings, Inc.) and MP (MP Materials Corp.) are both stocks. VWAV operates in Aerospace & Defense (Industrials), while MP operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past year, VWAV returned 15.46% vs -24.93% for MP. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VWAV и MP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWAV показывает доходность -62.10%, что значительно ниже, чем у MP с доходностью -10.45%.
VWAV
- 1 день
- -8.12%
- 1 месяц
- -39.27%
- 6 месяцев
- -70.53%
- С начала года
- -62.10%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MP
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -25.64%
- 6 месяцев
- -34.42%
- С начала года
- -10.45%
- 1 год
- -24.93%
- 3 года*
- 22.35%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VWAV и MP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VWAV VisionWave Holdings, Inc. | -62.10% | 254.79% |
MP MP Materials Corp. | -10.45% | 4.12% |
Correlation
The correlation between VWAV and MP is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
VWAV:
$57.90M
MP:
$8.05B
VWAV:
-$1.24
MP:
-$0.57
VWAV:
$0.00
MP:
$305.30M
VWAV:
$0.00
MP:
$25.30M
VWAV:
-$11.99M
MP:
$1.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWAV vs. MP — Ранг доходности на риск
VWAV
MP
Сравнение VWAV c MP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VisionWave Holdings, Inc. (VWAV) и MP Materials Corp. (MP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWAV | MP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.00 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | -0.46 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | -0.72 | +1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWAV и MP
Максимальная просадка VWAV за все время составила -75.25%, что меньше максимальной просадки MP в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWAV и MP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWAV | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.25% | -81.99% | +6.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.25% | -54.14% | -21.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.25% | -54.14% | -21.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.27% | -42.63% | +6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.02% | 34.84% | +7.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWAV и MP
VisionWave Holdings, Inc. (VWAV) имеет более высокую волатильность в 29.06% по сравнению с MP Materials Corp. (MP) с волатильностью 15.89%. Это указывает на то, что VWAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWAV | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.06% | 15.89% | +13.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.65% | 50.67% | +29.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 387.66% | 73.83% | +313.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 386.92% | 69.71% | +317.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 386.92% | 72.42% | +314.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWAV и MP
Ни VWAV, ни MP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VWAV и MP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VisionWave Holdings, Inc. и MP Materials Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VWAV and MP have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VWAV has higher volatility (29.06%) compared to MP (15.89%). In terms of maximum drawdown, VWAV dropped -75.25% vs MP's -81.99%.
VWAV currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VWAV и MP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор