Сравнение VWAV с PDYN
VWAV (VisionWave Holdings, Inc.) and PDYN (Palladyne AI Corp) are both stocks. VWAV operates in Aerospace & Defense (Industrials), while PDYN operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, VWAV returned 15.46% vs -61.51% for PDYN. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VWAV и PDYN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWAV показывает доходность -62.10%, что значительно ниже, чем у PDYN с доходностью 14.55%.
VWAV
- 1 день
- -8.12%
- 1 месяц
- -39.27%
- 6 месяцев
- -70.53%
- С начала года
- -62.10%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PDYN
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -29.89%
- 6 месяцев
- -27.70%
- С начала года
- 14.55%
- 1 год
- -61.51%
- 3 года*
- 49.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VWAV и PDYN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VWAV VisionWave Holdings, Inc. | -62.10% | 254.79% |
PDYN Palladyne AI Corp | 14.55% | -52.88% |
Correlation
The correlation between VWAV and PDYN is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
VWAV:
$57.90M
PDYN:
$189.63M
VWAV:
-$1.24
PDYN:
-$0.59
VWAV:
0.70
PDYN:
3.15
VWAV:
$0.00
PDYN:
$7.07M
VWAV:
$0.00
PDYN:
$2.26M
VWAV:
-$11.99M
PDYN:
-$32.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWAV vs. PDYN — Ранг доходности на риск
VWAV
PDYN
Сравнение VWAV c PDYN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VisionWave Holdings, Inc. (VWAV) и Palladyne AI Corp (PDYN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWAV | PDYN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.92 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | -0.93 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | -1.38 | +1.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWAV и PDYN
Максимальная просадка VWAV за все время составила -75.25%, что меньше максимальной просадки PDYN в -99.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWAV и PDYN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWAV | PDYN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.25% | -99.23% | +23.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.25% | -66.09% | -9.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -76.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.25% | -91.86% | +16.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.27% | -82.51% | +46.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.02% | 46.43% | -4.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWAV и PDYN
VisionWave Holdings, Inc. (VWAV) имеет более высокую волатильность в 29.06% по сравнению с Palladyne AI Corp (PDYN) с волатильностью 23.77%. Это указывает на то, что VWAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDYN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWAV | PDYN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.06% | 23.77% | +5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.65% | 74.44% | +6.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 387.66% | 103.44% | +284.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 386.92% | 140.45% | +246.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 386.92% | 140.45% | +246.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWAV и PDYN
Ни VWAV, ни PDYN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VWAV и PDYN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VisionWave Holdings, Inc. и Palladyne AI Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VWAV and PDYN have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VWAV has higher volatility (29.06%) compared to PDYN (23.77%). In terms of maximum drawdown, VWAV dropped -75.25% vs PDYN's -99.23%.
VWAV currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VWAV и PDYN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор