Сравнение VWAV с AVAV
VWAV (VisionWave Holdings, Inc.) and AVAV (AeroVironment, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past year, VWAV returned 15.46% vs -48.95% for AVAV. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VWAV и AVAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWAV показывает доходность -62.10%, что значительно ниже, чем у AVAV с доходностью -41.21%.
VWAV
- 1 день
- -8.12%
- 1 месяц
- -39.27%
- 6 месяцев
- -70.53%
- С начала года
- -62.10%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVAV
- 1 день
- -4.75%
- 1 месяц
- -14.91%
- 6 месяцев
- -63.80%
- С начала года
- -41.21%
- 1 год
- -48.95%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- 17.91%
Сравнение доходности по годам VWAV и AVAV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VWAV VisionWave Holdings, Inc. | -62.10% | 254.79% |
AVAV AeroVironment, Inc. | -41.21% | -8.72% |
Correlation
The correlation between VWAV and AVAV is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
VWAV:
$57.90M
AVAV:
$7.20B
VWAV:
-$1.24
AVAV:
-$5.41
VWAV:
0.70
AVAV:
1.63
VWAV:
$0.00
AVAV:
$1.42B
VWAV:
$0.00
AVAV:
$246.70M
VWAV:
-$11.99M
AVAV:
-$6.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWAV vs. AVAV — Ранг доходности на риск
VWAV
AVAV
Сравнение VWAV c AVAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VisionWave Holdings, Inc. (VWAV) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWAV | AVAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.91 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | -0.74 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | -1.26 | +1.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWAV и AVAV
Максимальная просадка VWAV за все время составила -75.25%, что больше максимальной просадки AVAV в -66.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWAV и AVAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWAV | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.25% | -66.65% | -8.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.25% | -66.65% | -8.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -66.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.25% | -65.30% | -9.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.27% | -28.87% | -7.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.02% | 39.06% | +2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWAV и AVAV
VisionWave Holdings, Inc. (VWAV) и AeroVironment, Inc. (AVAV) имеют волатильность 29.06% и 29.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWAV | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.06% | 29.43% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.65% | 60.09% | +20.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 387.66% | 73.37% | +314.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 386.92% | 57.38% | +329.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 386.92% | 52.80% | +334.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWAV и AVAV
Ни VWAV, ни AVAV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VWAV и AVAV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VisionWave Holdings, Inc. и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VWAV and AVAV have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (29.43%) compared to VWAV (29.06%). In terms of maximum drawdown, VWAV dropped -75.25% vs AVAV's -66.65%.
VWAV currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VWAV и AVAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор