Сравнение VWAV с ORCL
VWAV (VisionWave Holdings, Inc.) and ORCL (Oracle Corporation) are both stocks. VWAV operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, VWAV returned 15.46% vs -48.60% for ORCL. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VWAV и ORCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWAV показывает доходность -62.10%, что значительно ниже, чем у ORCL с доходностью -34.52%.
VWAV
- 1 день
- -8.12%
- 1 месяц
- -39.27%
- 6 месяцев
- -70.53%
- С начала года
- -62.10%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ORCL
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -30.88%
- 6 месяцев
- -33.39%
- С начала года
- -34.52%
- 1 год
- -48.60%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 13.58%
Сравнение доходности по годам VWAV и ORCL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VWAV VisionWave Holdings, Inc. | -62.10% | 254.79% |
ORCL Oracle Corporation | -34.52% | -14.84% |
Correlation
The correlation between VWAV and ORCL is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
VWAV:
$57.90M
ORCL:
$364.32B
VWAV:
-$1.24
ORCL:
$5.86
VWAV:
0.70
ORCL:
8.56
VWAV:
$0.00
ORCL:
$67.36B
VWAV:
$0.00
ORCL:
$79.58B
VWAV:
-$11.99M
ORCL:
$6.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWAV vs. ORCL — Ранг доходности на риск
VWAV
ORCL
Сравнение VWAV c ORCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VisionWave Holdings, Inc. (VWAV) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWAV | ORCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.87 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | -0.79 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | -1.25 | +1.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWAV и ORCL
Максимальная просадка VWAV за все время составила -75.25%, что меньше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWAV и ORCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWAV | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.25% | -84.19% | +8.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.25% | -61.74% | -13.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -61.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.25% | -61.06% | -14.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.27% | -29.16% | -7.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.02% | 38.97% | +3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWAV и ORCL
VisionWave Holdings, Inc. (VWAV) имеет более высокую волатильность в 29.06% по сравнению с Oracle Corporation (ORCL) с волатильностью 13.51%. Это указывает на то, что VWAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWAV | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.06% | 13.51% | +15.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.65% | 42.81% | +37.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 387.66% | 65.22% | +322.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 386.92% | 42.60% | +344.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 386.92% | 35.43% | +351.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWAV и ORCL
VWAV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | 1.58% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
VWAV VisionWave Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VWAV и ORCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VisionWave Holdings, Inc. и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VWAV and ORCL have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VWAV has higher volatility (29.06%) compared to ORCL (13.51%). In terms of maximum drawdown, VWAV dropped -75.25% vs ORCL's -84.19%.
VWAV currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VWAV и ORCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор