PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VV с MEME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VV с MEME

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VV (Vanguard Large-Cap ETF) and MEME (Roundhill Meme Stock ETF) are both exchange-traded funds - VV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Index, while MEME is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Roundhill. VV is passively managed, while MEME is actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VV charges 0.04%/yr vs 0.69%/yr for MEME.

Доходность

Сравнение доходности VV и MEME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VV показывает доходность 11.16%, что значительно ниже, чем у MEME с доходностью 82.10%.

VV

1 день
0.42%
1 месяц
4.83%
С начала года
11.16%
6 месяцев
10.98%
1 год
28.29%
3 года*
22.94%
5 лет*
13.64%
10 лет*
15.57%

MEME

1 день
1.71%
1 месяц
21.14%
С начала года
82.10%
6 месяцев
57.24%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VV и MEME

2026 (YTD)2025
VV
Vanguard Large-Cap ETF		11.16%1.45%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		82.10%-36.83%

Correlation

The correlation between VV and MEME is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г.

0.58

Сравнение распределения секторов VV и MEME

Секторы
VV
MEME

Технологии

35.9%
58.8%

Финансовые услуги

11.8%
5.7%

Коммуникационные услуги

11.2%
5.5%

Потребительский циклический сектор

9.8%

-

Здравоохранение

8.6%
5.4%

Промышленность

8.0%
29.9%

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Энергетика

3.6%
4.8%

Коммунальные услуги

2.7%
10.7%

Недвижимость

1.7%

-

Сырьевые материалы

1.6%
4.6%

Технологии

VV
35.9%
MEME
58.8%

Финансовые услуги

VV
11.8%
MEME
5.7%

Коммуникационные услуги

VV
11.2%
MEME
5.5%

Потребительский циклический сектор

VV
9.8%
MEME

-

Здравоохранение

VV
8.6%
MEME
5.4%

Промышленность

VV
8.0%
MEME
29.9%

Потребительский защитный сектор

VV
4.8%
MEME

-

Энергетика

VV
3.6%
MEME
4.8%

Коммунальные услуги

VV
2.7%
MEME
10.7%

Недвижимость

VV
1.7%
MEME

-

Сырьевые материалы

VV
1.6%
MEME
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Large-Cap ETF

Roundhill Meme Stock ETF

Часто сравнивают с VV:
VV с VOOVV с FXAIXVV с VUGVV с VTVVV с VTIVV с VIGVV с SCHD
Часто сравнивают с MEME:
MEME с AFLGMEME с ANEWMEME с IWFMEME с URAMEME с BCHPMEME с TMFCMEME с QQQM

Доходность на риск

VV vs. MEME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VV
Ранг доходности на риск VV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
MEME
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VV c MEME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVMEMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.11

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VV vs. MEME - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVMEMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.33

+0.27

Просадки

Сравнение просадок VV и MEME

Максимальная просадка VV за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки MEME в -48.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VV и MEME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VVMEMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-48.78%

-6.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.97%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-4.32%

+4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-29.74%

+22.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности VV и MEME

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VVMEMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.99%

73.99%

-62.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

73.99%

-56.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

73.99%

-55.80%

Сравнение комиссий VV и MEME

VV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии MEME в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VV и MEME

Дивидендная доходность VV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как MEME не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VV
Vanguard Large-Cap ETF		0.97%1.08%1.24%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%

Часто задаваемые вопросы

VV and MEME have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VV is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.69% for MEME.

VV has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.00% for MEME.

VV is categorized as Large Cap Blend Equities, while MEME is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Roundhill. Their fees differ too: 0.04% for VV and 0.69% for MEME.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VV и MEME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор