PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEME с ANEW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEME с ANEW

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MEME (Roundhill Meme Stock ETF) and ANEW (ProShares MSCI Transformational Changes ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. MEME is actively managed, while ANEW is passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEME charges 0.69%/yr vs 0.45%/yr for ANEW.

Доходность

Сравнение доходности MEME и ANEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Meme Stock ETF (MEME) и ProShares MSCI Transformational Changes ETF (ANEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEME показывает доходность 49.84%, что значительно выше, чем у ANEW с доходностью -0.34%.

MEME

1 день
-4.72%
1 месяц
-14.61%
С начала года
49.84%
6 месяцев
38.86%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ANEW

1 день
0.26%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
-1.41%
1 год
1.85%
3 года*
12.35%
5 лет*
2.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEME и ANEW

2026 (YTD)2025
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		49.84%-38.00%
ANEW
ProShares MSCI Transformational Changes ETF		-0.34%-4.03%

Correlation

The correlation between MEME and ANEW is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г.

0.60

Сравнение распределения секторов MEME и ANEW

Секторы
MEME
ANEW

Технологии

66.7%
26.0%

Промышленность

22.3%
6.1%

Финансовые услуги

5.5%
3.8%

Коммуникационные услуги

5.5%
14.9%

Здравоохранение

5.4%
22.5%

Коммунальные услуги

4.9%

-

Энергетика

4.8%

-

Сырьевые материалы

4.6%
10.9%

Потребительский циклический сектор

-

11.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.3%

Недвижимость

-

0.2%

Технологии

MEME
66.7%
ANEW
26.0%

Промышленность

MEME
22.3%
ANEW
6.1%

Финансовые услуги

MEME
5.5%
ANEW
3.8%

Коммуникационные услуги

MEME
5.5%
ANEW
14.9%

Здравоохранение

MEME
5.4%
ANEW
22.5%

Коммунальные услуги

MEME
4.9%
ANEW

-

Энергетика

MEME
4.8%
ANEW

-

Сырьевые материалы

MEME
4.6%
ANEW
10.9%

Потребительский циклический сектор

MEME

-

ANEW
11.3%

Потребительский защитный сектор

MEME

-

ANEW
4.3%

Недвижимость

MEME

-

ANEW
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Meme Stock ETF

ProShares MSCI Transformational Changes ETF

Часто сравнивают с MEME:
MEME с AFLGMEME с IWFMEME с URAMEME с BCHPMEME с TMFCMEME с QQQMMEME с BELT
Часто сравнивают с ANEW:
ANEW с AIQANEW с SPMOANEW с CLIXANEW с GQGUANEW с SGRTANEW с FTCSANEW с CCOR

Доходность на риск

MEME vs. ANEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEME

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ANEW
Ранг доходности на риск ANEW: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANEW: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANEW: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANEW: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANEW: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANEW: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEME c ANEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Meme Stock ETF (MEME) и ProShares MSCI Transformational Changes ETF (ANEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MEMEANEWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.14

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.28

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.03

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.12

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

0.32

—

MEME vs. ANEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MEME и ANEW

Максимальная просадка MEME за все время составила -48.78%, что больше максимальной просадки ANEW в -39.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEME и ANEW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEMEANEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.78%

-39.87%

-8.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.12%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.27%

-5.20%

-16.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.59%

-13.28%

-15.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.72%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MEME и ANEW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEMEANEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.73%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.56%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.53%

13.68%

+61.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.53%

18.89%

+56.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

75.53%

18.79%

+56.74%

Сравнение комиссий MEME и ANEW

MEME берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии ANEW в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEME и ANEW

MEME не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ANEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
ANEW
ProShares MSCI Transformational Changes ETF		0.63%0.54%1.08%0.87%1.05%0.24%0.04%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MEME and ANEW have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ANEW is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ANEW is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.69% for MEME.

ANEW has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.00% for MEME.

They also come from different issuers: Roundhill and ProShares. Their fees differ too: 0.69% for MEME and 0.45% for ANEW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEME и ANEW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор