PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEME с URA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEME с URA

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MEME (Roundhill Meme Stock ETF) and URA (Global X Uranium ETF) are both exchange-traded funds - MEME is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Roundhill, while URA is a Uranium fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. MEME is actively managed, while URA is passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.69% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MEME и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Meme Stock ETF (MEME) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEME показывает доходность 49.84%, что значительно выше, чем у URA с доходностью 4.66%.

MEME

1 день
-4.72%
1 месяц
-14.61%
С начала года
49.84%
6 месяцев
38.86%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

URA

1 день
-1.89%
1 месяц
-8.66%
С начала года
4.66%
6 месяцев
0.63%
1 год
21.17%
3 года*
33.83%
5 лет*
19.79%
10 лет*
16.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEME и URA

2026 (YTD)2025
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		49.84%-38.00%
URA
Global X Uranium ETF		4.66%-12.58%

Correlation

The correlation between MEME and URA is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г.

0.74

Сравнение распределения секторов MEME и URA

Секторы
MEME
URA

Технологии

66.7%
0.9%

Промышленность

22.3%
22.7%

Финансовые услуги

5.5%

-

Коммуникационные услуги

5.5%

-

Здравоохранение

5.4%

-

Коммунальные услуги

4.9%
7.4%

Энергетика

4.8%
64.2%

Сырьевые материалы

4.6%
4.8%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

MEME
66.7%
URA
0.9%

Промышленность

MEME
22.3%
URA
22.7%

Финансовые услуги

MEME
5.5%
URA

-

Коммуникационные услуги

MEME
5.5%
URA

-

Здравоохранение

MEME
5.4%
URA

-

Коммунальные услуги

MEME
4.9%
URA
7.4%

Энергетика

MEME
4.8%
URA
64.2%

Сырьевые материалы

MEME
4.6%
URA
4.8%

Потребительский циклический сектор

MEME

-

URA

-

Потребительский защитный сектор

MEME

-

URA

-

Недвижимость

MEME

-

URA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Meme Stock ETF

Global X Uranium ETF

Часто сравнивают с MEME:
MEME с AFLGMEME с ANEWMEME с IWFMEME с BCHPMEME с TMFCMEME с QQQMMEME с BELT
Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с SPY

Доходность на риск

MEME vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEME

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

URA
Ранг доходности на риск URA: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEME c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Meme Stock ETF (MEME) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MEMEURADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.41

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.94

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.11

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.68

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

1.44

—

MEME vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MEME и URA

Максимальная просадка MEME за все время составила -48.78%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEME и URA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEMEURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.78%

-93.54%

+44.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-31.48%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-37.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.27%

-49.25%

+27.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.59%

-74.89%

+46.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

14.69%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MEME и URA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEMEURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

17.92%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

39.35%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.53%

51.33%

+24.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.53%

43.91%

+31.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

75.53%

37.94%

+37.59%

Сравнение комиссий MEME и URA

И MEME, и URA имеют комиссию равную 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEME и URA

MEME не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF		4.66%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Часто задаваемые вопросы

MEME and URA have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MEME and URA have the same expense ratio: 0.69% per year.

URA has the higher dividend yield at 4.66%, compared with 0.00% for MEME.

MEME is categorized as Large Cap Growth Equities, while URA is Uranium. They also come from different issuers: Roundhill and Global X.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEME и URA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор