Сравнение VUBFX с VUSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX).
VUBFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г.. VUSFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VUBFX и VUSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUBFX и VUSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 0.59% | 5.04% | 5.99% | 5.43% | -0.53% | 0.03% | 1.95% | 3.34% | 1.94% | 1.23% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 0.66% | 5.11% | 6.11% | 5.53% | -0.38% | 0.08% | 2.10% | 3.39% | 2.10% | 1.37% |
Доходность по периодам
С начала года, VUBFX показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у VUSFX с доходностью 0.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VUBFX имеют среднегодовую доходность 2.56%, а акции VUSFX немного впереди с 2.67%.
VUBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 2.56%
VUSFX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 2.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUBFX и VUSFX
VUBFX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VUSFX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VUBFX vs. VUSFX — Ранг доходности на риск
VUBFX
VUSFX
Сравнение VUBFX c VUSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUBFX | VUSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.18 | 6.66 | -1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 10.17 | 11.92 | -1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.60 | 3.66 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.46 | 12.88 | +1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 65.22 | 74.29 | -9.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUBFX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.18 | 6.66 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.34 | 4.21 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 3.07 | 3.93 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.06 | 3.94 | -0.88 |
Корреляция
Корреляция между VUBFX и VUSFX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUBFX и VUSFX
Дивидендная доходность VUBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности VUSFX в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 4.12% | 4.62% | 5.42% | 4.06% | 1.28% | 0.43% | 1.52% | 2.58% | 2.13% | 1.43% | 0.98% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 4.22% | 4.73% | 5.52% | 4.15% | 1.38% | 0.53% | 1.62% | 2.68% | 2.23% | 1.52% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок VUBFX и VUSFX
Максимальная просадка VUBFX за все время составила -1.86%, что больше максимальной просадки VUSFX в -1.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUBFX и VUSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUBFX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.86% | -1.71% | -0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -0.35% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.86% | -1.71% | -0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.86% | -1.71% | -0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.05% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.15% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 0.06% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUBFX и VUSFX
Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) имеет более высокую волатильность в 0.34% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что VUBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUBFX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 0.28% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.55% | 0.43% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84% | 0.67% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.98% | 0.81% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.84% | 0.68% | +0.16% |