- ISIN
- US9220317294
- CUSIP
- 922031729
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 24 февр. 2015 г.
- Категория
- Total Bond Market
- Минимальные инвестиции
- $3,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $16B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VUBFX
Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) прибавил 1.7% с начала года. Текущая цена акции VUBFX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VUBFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,185.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) показал доход в 1.73% с начала года и 4.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VUBFX составила 2.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.63%
- С начала года
- 1.73%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 2.63%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность VUBFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 27.5 лет.
Исторически 85% месяцев были с положительной доходностью, а 15% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +0.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -1.1%. Самая длинная серия побед составила 36 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении VUBFX закрывался с повышением в 19% случаев. Лучший день был 31 окт. 2024 г. с доходностью +0.4%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -0.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.40% | 0.25% | -0.06% | 0.37% | 0.35% | 0.25% | 0.15% | 1.73% | |||||
| 2025 | 0.49% | 0.49% | 0.32% | 0.39% | 0.29% | 0.49% | 0.29% | 0.58% | 0.48% | 0.27% | 0.47% | 0.38% | 5.04% |
| 2024 | 0.49% | 0.21% | 0.45% | 0.23% | 0.54% | 0.42% | 0.83% | 0.72% | 0.61% | 0.52% | 0.41% | 0.42% | 5.99% |
| 2023 | 0.65% | -0.05% | 0.70% | 0.29% | 0.22% | 0.23% | 0.57% | 0.37% | 0.27% | 0.39% | 0.90% | 0.74% | 5.43% |
| 2022 | -0.37% | -0.16% | -0.56% | -0.15% | 0.26% | -0.22% | 0.21% | -0.08% | -0.26% | -0.04% | 0.50% | 0.34% | -0.53% |
| 2021 | 0.15% | -0.10% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 0.03% | -0.07% | -0.07% | -0.06% | -0.05% | 0.03% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares has an annualized alpha of 2.60%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2016.
- This fund captured 6.27% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -3.95%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.60%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 6.27%
- Участие в снижении
- -3.95%
Комиссия
Комиссия VUBFX составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VUBFX имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUBFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +8.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.67 | 1.29 | +2.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.96 | 2.24 | +11.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 76.29 | 9.71 | +66.58 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.44 | $0.46 | $0.54 | $0.40 | $0.13 | $0.04 | $0.15 | $0.26 | $0.21 | $0.14 | $0.10 |
Дивидендный доход | 4.39% | 4.62% | 5.42% | 4.06% | 1.28% | 0.43% | 1.52% | 2.58% | 2.13% | 1.43% | 0.98% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.21 | |||||
| 2025 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.46 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.08 | $0.04 | $0.04 | $0.54 |
| 2023 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.13 |
| 2021 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares показал максимальную просадку в 1.86%, зарегистрированную 14 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 186 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-1.86%июнь 2022 г. | 8mo 13d | 9mo 2d | 1y 5moокт. 2021 г. - март 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-1.59%март 2020 г. | 12d | 2mo 13d | 2mo 25dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-0.30%апр. 2025 г. | 2d | 12d | 14dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-0.30%март 2026 г. | 9d | 18d | 27dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-0.20%март 2023 г. | 0s | 1d | 1dмарт 2023 г. - март 2023 г. | — |
Показатели просадок
| VUBFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.86% | -56.78% | +54.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -9.10% | +8.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.30% | -18.90% | +18.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.86% | -25.43% | +23.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.86% | -33.92% | +32.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -10.70% | +10.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 2.09% | -2.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VUBFX
Добавьте Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VUBFX