- ISIN
- US9220317112
- CUSIP
- 922031711
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 24 февр. 2015 г.
- Категория
- Total Bond Market
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VUSFX
Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) прибавил 1.4% с начала года. Текущая цена акции VUSFX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VUSFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,188.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) показал доход в 1.42% с начала года и 4.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VUSFX составила 2.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 2.71%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VUSFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 26.3 лет.
Исторически 87% месяцев были с положительной доходностью, а 13% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +0.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -1.1%. Самая длинная серия побед составила 39 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении VUSFX закрывался с повышением в 31% случаев. Лучший день был 31 окт. 2024 г. с доходностью +0.4%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -0.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.40% | 0.31% | -0.05% | 0.38% | 0.36% | 0.01% | 1.42% | ||||||
| 2025 | 0.40% | 0.55% | 0.32% | 0.40% | 0.25% | 0.55% | 0.30% | 0.59% | 0.48% | 0.33% | 0.37% | 0.43% | 5.11% |
| 2024 | 0.50% | 0.17% | 0.45% | 0.24% | 0.60% | 0.42% | 0.83% | 0.63% | 0.72% | 0.54% | 0.41% | 0.43% | 6.11% |
| 2023 | 0.61% | -0.04% | 0.71% | 0.35% | 0.18% | 0.24% | 0.57% | 0.43% | 0.23% | 0.45% | 0.81% | 0.85% | 5.53% |
| 2022 | -0.31% | -0.20% | -0.50% | -0.19% | 0.32% | -0.26% | 0.26% | -0.07% | -0.35% | 0.02% | 0.51% | 0.40% | -0.38% |
| 2021 | 0.06% | -0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.10% | 0.00% | 0.04% | 0.04% | -0.01% | -0.11% | -0.06% | -0.04% | 0.08% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares has an annualized alpha of 2.65%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2016.
- This fund captured 6.46% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -4.07%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.65%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 6.46%
- Участие в снижении
- -4.07%
Комиссия
Комиссия VUSFX составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VUSFX имеет ранг 100 по соотношению доходности и риска — в топ 100% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VUSFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +12.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.69 | 1.41 | +3.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 18.20 | 2.93 | +15.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 108.57 | 13.52 | +95.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.91 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.91 | $0.95 | $1.11 | $0.83 | $0.27 | $0.11 | $0.33 | $0.54 | $0.44 | $0.30 | $0.21 |
Дивидендный доход | 4.53% | 4.73% | 5.52% | 4.15% | 1.38% | 0.53% | 1.62% | 2.68% | 2.23% | 1.52% | 1.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.36 | ||||||
| 2025 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.95 |
| 2024 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.17 | $0.08 | $0.09 | $1.11 |
| 2023 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.83 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.05 | $0.27 |
| 2021 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares показал максимальную просадку в 1.71%, зарегистрированную 14 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 158 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -1.71%июнь 2022 г. | 9mo 17d | 7mo 21d | 1y 5moавг. 2021 г. - янв. 2023 г. |
Обвал COVID2020 | -1.54%март 2020 г. | 12d | 2mo 13d | 2mo 25dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -0.35%апр. 2025 г. | 7d | 13d | 20dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -0.25%март 2026 г. | 17d | 13d | 1moмарт 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2023 года2023 | -0.24%март 2023 г. | 1mo 3d | 2d | 1mo 5dфевр. 2023 г. - март 2023 г. |
Показатели просадок
| VUSFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.71% | -56.78% | +55.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.25% | -9.10% | +8.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.35% | -18.90% | +18.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.71% | -25.43% | +23.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.71% | -33.92% | +32.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -10.72% | +10.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 1.97% | -1.93% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VUSFX
Добавьте Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VUSFX