Сравнение VTLE с IMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vital Energy Inc. (VTLE) и Imperial Oil Limited (IMO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTLE или IMO.
Основные характеристики
| VTLE | IMO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -31.48% | 30.62% |
| Дох-ть за 1 год | -28.87% | 37.29% |
| Дох-ть за 3 года | -26.06% | 31.53% |
| Дох-ть за 5 лет | -9.74% | 25.96% |
| Дох-ть за 10 лет | -21.90% | 6.85% |
| Коэф-т Шарпа | -0.75 | 1.42 |
| Коэф-т Сортино | -0.93 | 1.98 |
| Коэф-т Омега | 0.89 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | -0.32 | 2.59 |
| Коэф-т Мартина | -1.15 | 6.55 |
| Индекс Язвы | 26.81% | 5.69% |
| Дневная вол-ть | 41.00% | 26.28% |
| Макс. просадка | -98.99% | -84.96% |
| Текущая просадка | -95.35% | -7.51% |
Фундаментальные показатели
| VTLE | IMO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.17B | $38.44B |
| EPS | $15.09 | $6.47 |
| Цена/прибыль | 2.02 | 11.32 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.86B | $55.46B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $907.08M | $20.33B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.19B | $8.60B |
Корреляция
Корреляция между VTLE и IMO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VTLE и IMO
С начала года, VTLE показывает доходность -31.48%, что значительно ниже, чем у IMO с доходностью 30.62%. За последние 10 лет акции VTLE уступали акциям IMO по среднегодовой доходности: -21.90% против 6.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTLE c IMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vital Energy Inc. (VTLE) и Imperial Oil Limited (IMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTLE и IMO
VTLE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTLE Vital Energy Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMO Imperial Oil Limited | 2.31% | 2.50% | 2.30% | 2.28% | 3.50% | 2.41% | 2.39% | 1.55% | 1.39% | 1.29% | 1.70% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок VTLE и IMO
Максимальная просадка VTLE за все время составила -98.99%, что больше максимальной просадки IMO в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTLE и IMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTLE и IMO
Vital Energy Inc. (VTLE) имеет более высокую волатильность в 15.90% по сравнению с Imperial Oil Limited (IMO) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что VTLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VTLE и IMO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vital Energy Inc. и Imperial Oil Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности