Сравнение VTLE с IMO
VTLE (Vital Energy Inc.) and IMO (Imperial Oil Limited) are both stocks. Both are in the Energy sector — VTLE in Oil & Gas E&P, IMO in Oil & Gas Integrated. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VTLE и IMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VTLE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMO
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 47.08%
- 6 месяцев
- 31.96%
- 1 год
- 75.73%
- 3 года*
- 41.39%
- 5 лет*
- 33.20%
- 10 лет*
- 17.58%
Сравнение доходности по годам VTLE и IMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTLE Vital Energy Inc. | 0.00% | -42.04% | -32.03% | -11.53% | -14.49% | 205.23% | -65.68% | -20.72% | -65.88% | -24.96% |
IMO Imperial Oil Limited | 47.08% | 43.85% | 10.47% | 20.89% | 38.00% | 95.29% | -25.37% | 7.16% | -17.21% | -8.36% |
Correlation
The correlation between VTLE and IMO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2011 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between VTLE and IMO has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
VTLE:
$677.39M
IMO:
$61.22B
VTLE:
-$34.79
IMO:
$5.87
VTLE:
0.36
IMO:
1.35
VTLE:
0.39
IMO:
2.69
VTLE:
$1.90B
IMO:
$46.55B
VTLE:
$839.10M
IMO:
$7.69B
VTLE:
-$213.73M
IMO:
$6.36B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTLE vs. IMO — Ранг доходности на риск
VTLE
IMO
Сравнение VTLE c IMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vital Energy Inc. (VTLE) и Imperial Oil Limited (IMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTLE | IMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.81 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.44 | — |
Просадки
Сравнение просадок VTLE и IMO
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTLE | IMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -84.82% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.51% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -8.72% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -21.19% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VTLE и IMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTLE | IMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 27.08% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 32.61% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 35.56% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTLE и IMO
VTLE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMO Imperial Oil Limited | 1.75% | 2.40% | 2.84% | 2.73% | 2.30% | 2.28% | 3.50% | 2.41% | 2.36% | 2.02% | 1.70% | 1.66% |
VTLE Vital Energy Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VTLE и IMO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vital Energy Inc. и Imperial Oil Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VTLE и IMO
VTLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vital Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 400.30M при выручке в 420.83M, что соответствует валовой рентабельности в 95.1%.
IMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила о валовой прибыли в 2.51B при выручке в 12.45B, что соответствует валовой рентабельности в 20.2%.
VTLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vital Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в -362.37M при выручке в 420.83M, что соответствует операционной рентабельности -86.1%.
IMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила об операционной прибыли в 1.23B при выручке в 12.45B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
VTLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vital Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в -353.52M при выручке в 420.83M, что соответствует чистой рентабельности -84.0%.
IMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила о чистой прибыли в 940.00M при выручке в 12.45B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
VTLE and IMO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VTLE и IMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор