Сравнение VTLE с FANG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vital Energy Inc. (VTLE) и Diamondback Energy, Inc. (FANG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTLE или FANG.
Корреляция
Корреляция между VTLE и FANG составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VTLE и FANG
Основные характеристики
VTLE:
-1.27
FANG:
-0.94
VTLE:
-2.54
FANG:
-1.21
VTLE:
0.67
FANG:
0.83
VTLE:
-0.78
FANG:
-0.84
VTLE:
-1.80
FANG:
-2.18
VTLE:
42.28%
FANG:
16.17%
VTLE:
59.92%
FANG:
37.54%
VTLE:
-98.99%
FANG:
-88.72%
VTLE:
-97.96%
FANG:
-37.36%
Фундаментальные показатели
VTLE:
$529.83M
FANG:
$37.94B
VTLE:
-$4.74
FANG:
$15.53
VTLE:
$1.47B
FANG:
$8.82B
VTLE:
$1.06B
FANG:
$6.96B
VTLE:
$706.83M
FANG:
$6.11B
Доходность по периодам
С начала года, VTLE показывает доходность -55.72%, что значительно ниже, чем у FANG с доходностью -20.70%. За последние 10 лет акции VTLE уступали акциям FANG по среднегодовой доходности: -26.79% против 6.99% соответственно.
VTLE
-55.72%
-35.49%
-53.83%
-75.76%
8.30%
-26.79%
FANG
-20.70%
-14.11%
-33.03%
-35.33%
38.54%
6.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VTLE и FANG
VTLE
FANG
Сравнение VTLE c FANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vital Energy Inc. (VTLE) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTLE и FANG
VTLE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FANG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTLE Vital Energy Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 4.81% | 5.06% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок VTLE и FANG
Максимальная просадка VTLE за все время составила -98.99%, что больше максимальной просадки FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTLE и FANG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTLE и FANG
Vital Energy Inc. (VTLE) имеет более высокую волатильность в 40.70% по сравнению с Diamondback Energy, Inc. (FANG) с волатильностью 26.36%. Это указывает на то, что VTLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VTLE и FANG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vital Energy Inc. и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности