Сравнение VTLE с FANG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vital Energy Inc. (VTLE) и Diamondback Energy, Inc. (FANG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTLE или FANG.
Корреляция
Корреляция между VTLE и FANG составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VTLE и FANG
Основные характеристики
VTLE:
-0.87
FANG:
0.14
VTLE:
-1.15
FANG:
0.39
VTLE:
0.87
FANG:
1.05
VTLE:
-0.37
FANG:
0.15
VTLE:
-1.17
FANG:
0.42
VTLE:
30.90%
FANG:
9.21%
VTLE:
41.60%
FANG:
28.20%
VTLE:
-98.99%
FANG:
-88.72%
VTLE:
-95.77%
FANG:
-25.29%
Фундаментальные показатели
VTLE:
$1.15B
FANG:
$46.76B
VTLE:
$15.09
FANG:
$17.33
VTLE:
1.99
FANG:
9.24
VTLE:
$1.86B
FANG:
$9.57B
VTLE:
$907.08M
FANG:
$6.02B
VTLE:
$1.45B
FANG:
$6.66B
Доходность по периодам
С начала года, VTLE показывает доходность -37.59%, что значительно ниже, чем у FANG с доходностью 4.36%. За последние 10 лет акции VTLE уступали акциям FANG по среднегодовой доходности: -18.26% против 12.21% соответственно.
VTLE
-37.59%
-13.45%
-33.64%
-37.58%
-13.10%
-18.26%
FANG
4.36%
-14.61%
-17.44%
3.57%
17.01%
12.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTLE c FANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vital Energy Inc. (VTLE) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTLE и FANG
VTLE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FANG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTLE Vital Energy Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 5.35% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок VTLE и FANG
Максимальная просадка VTLE за все время составила -98.99%, что больше максимальной просадки FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTLE и FANG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTLE и FANG
Vital Energy Inc. (VTLE) имеет более высокую волатильность в 12.80% по сравнению с Diamondback Energy, Inc. (FANG) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что VTLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VTLE и FANG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vital Energy Inc. и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности