Сравнение VTLE с FANG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vital Energy Inc. (VTLE) и Diamondback Energy, Inc. (FANG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTLE или FANG.
Корреляция
Корреляция между VTLE и FANG составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VTLE и FANG
Основные характеристики
VTLE:
-0.38
FANG:
0.78
VTLE:
-0.28
FANG:
1.21
VTLE:
0.97
FANG:
1.16
VTLE:
-0.16
FANG:
0.84
VTLE:
-0.49
FANG:
2.13
VTLE:
32.51%
FANG:
10.27%
VTLE:
41.62%
FANG:
28.22%
VTLE:
-98.99%
FANG:
-88.72%
VTLE:
-94.62%
FANG:
-13.42%
Фундаментальные показатели
VTLE:
$1.36B
FANG:
$52.43B
VTLE:
$15.09
FANG:
$17.51
VTLE:
2.36
FANG:
10.25
VTLE:
$1.42B
FANG:
$7.36B
VTLE:
$727.95M
FANG:
$4.77B
VTLE:
$930.21M
FANG:
$4.93B
Доходность по периодам
С начала года, VTLE показывает доходность 16.75%, что значительно выше, чем у FANG с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции VTLE уступали акциям FANG по среднегодовой доходности: -14.91% против 13.19% соответственно.
VTLE
16.75%
20.01%
-22.18%
-13.22%
-5.56%
-14.91%
FANG
9.60%
12.98%
-13.42%
24.08%
20.16%
13.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VTLE и FANG
VTLE
FANG
Сравнение VTLE c FANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vital Energy Inc. (VTLE) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTLE и FANG
VTLE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FANG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTLE Vital Energy Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 4.62% | 5.06% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок VTLE и FANG
Максимальная просадка VTLE за все время составила -98.99%, что больше максимальной просадки FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTLE и FANG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTLE и FANG
Vital Energy Inc. (VTLE) имеет более высокую волатильность в 11.04% по сравнению с Diamondback Energy, Inc. (FANG) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что VTLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VTLE и FANG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vital Energy Inc. и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности