PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTLE с FANG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VTLE с FANG

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vital Energy Inc. (VTLE) и Diamondback Energy, Inc. (FANG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTLE или FANG.

Корреляция

Корреляция между VTLE и FANG составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VTLE и FANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vital Energy Inc. (VTLE) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

VTLE:

84.05%

FANG:

48.66%

Макс. просадка

VTLE:

0.00%

FANG:

-2.64%

Текущая просадка

VTLE:

0.00%

FANG:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VTLE:

$621.16M

FANG:

$40.55B

EPS

VTLE:

-$4.74

FANG:

$16.08

Коэффициент P/S

VTLE:

0.32

FANG:

3.28

Коэффициент P/B

VTLE:

0.20

FANG:

1.05

Общая выручка (12 мес.)

VTLE:

$1.47B

FANG:

$12.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

VTLE:

$716.54M

FANG:

$8.81B

EBITDA (12 мес.)

VTLE:

$608.51M

FANG:

$8.98B

Доходность по периодам

VTLE

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FANG

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTLE и FANG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTLE
Ранг риск-скорректированной доходности VTLE, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTLE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTLE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTLE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTLE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTLE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
FANG
Ранг риск-скорректированной доходности FANG, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FANG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FANG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FANG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FANG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FANG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTLE c FANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vital Energy Inc. (VTLE) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTLE и FANG

VTLE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FANG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%.

TTM2024202320222021202020192018
VTLE
Vital Energy Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FANG
Diamondback Energy, Inc.		4.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTLE и FANG

Максимальная просадка VTLE за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки FANG в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTLE и FANG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VTLE и FANG

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VTLE и FANG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vital Energy Inc. и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
534.37M
4.05B
(VTLE) Общая выручка
(FANG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VTLE и FANG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Vital Energy Inc. и Diamondback Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
29.2%
91.6%
(VTLE) Валовая рентабельность
(FANG) Валовая рентабельность
VTLE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vital Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 156.27M при выручке в 534.37M, что соответствует валовой рентабельности в 29.2%.

FANG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 91.6%.

VTLE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vital Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в -365.77M при выручке в 534.37M, что соответствует операционной рентабельности -68.5%.

FANG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.00M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 0.4%.

VTLE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vital Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в -359.39M при выручке в 534.37M, что соответствует чистой рентабельности -67.3%.

FANG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.41B при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 34.7%.