Сравнение VTLE с APA
VTLE (Vital Energy Inc.) and APA (Apache Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VTLE и APA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VTLE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APA
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- 59.25%
- 6 месяцев
- 44.54%
- 1 год
- 118.53%
- 3 года*
- 8.44%
- 5 лет*
- 13.62%
- 10 лет*
- -1.01%
Сравнение доходности по годам VTLE и APA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTLE Vital Energy Inc. | 0.00% | -42.04% | -32.03% | -11.53% | -14.49% | 205.23% | -65.68% | -20.72% | -65.88% | -24.96% |
APA Apache Corporation | 59.25% | 11.54% | -33.44% | -21.24% | 76.44% | 90.76% | -43.71% | 1.12% | -36.39% | -32.13% |
Correlation
The correlation between VTLE and APA is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2011 г. | 0.65 |
The correlation between VTLE and APA shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VTLE:
$677.39M
APA:
$13.57B
VTLE:
-$34.79
APA:
$4.28
VTLE:
0.36
APA:
1.59
VTLE:
0.39
APA:
2.10
VTLE:
$1.90B
APA:
$8.61B
VTLE:
$839.10M
APA:
$4.64B
VTLE:
-$213.73M
APA:
$5.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTLE vs. APA — Ранг доходности на риск
VTLE
APA
Сравнение VTLE c APA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vital Energy Inc. (VTLE) и Apache Corporation (APA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTLE | APA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.59 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.16 | — |
Просадки
Сравнение просадок VTLE и APA
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTLE | APA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -96.73% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.49% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -70.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -63.60% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -40.33% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VTLE и APA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTLE | APA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 46.29% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 48.48% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 58.39% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTLE и APA
VTLE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APA Apache Corporation | 2.61% | 4.09% | 4.33% | 2.79% | 1.34% | 0.51% | 2.29% | 3.91% | 3.81% | 2.37% | 1.58% | 2.25% |
VTLE Vital Energy Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VTLE и APA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vital Energy Inc. и Apache Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VTLE и APA
VTLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vital Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 400.30M при выручке в 420.83M, что соответствует валовой рентабельности в 95.1%.
APA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apache Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.25B при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 96.8%.
VTLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vital Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в -362.37M при выручке в 420.83M, что соответствует операционной рентабельности -86.1%.
APA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apache Corporation сообщила об операционной прибыли в 999.00M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 42.9%.
VTLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vital Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в -353.52M при выручке в 420.83M, что соответствует чистой рентабельности -84.0%.
APA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apache Corporation сообщила о чистой прибыли в 446.00M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 19.2%.
Часто задаваемые вопросы
VTLE and APA have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VTLE и APA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор