Сравнение VTLE с PBF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vital Energy Inc. (VTLE) и PBF Energy Inc. (PBF).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTLE или PBF.
Основные характеристики
| VTLE | PBF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -31.48% | -28.44% |
| Дох-ть за 1 год | -28.87% | -25.23% |
| Дох-ть за 3 года | -26.06% | 27.17% |
| Дох-ть за 5 лет | -9.74% | 0.04% |
| Дох-ть за 10 лет | -21.90% | 4.19% |
| Коэф-т Шарпа | -0.75 | -0.69 |
| Коэф-т Сортино | -0.93 | -0.84 |
| Коэф-т Омега | 0.89 | 0.90 |
| Коэф-т Кальмара | -0.32 | -0.51 |
| Коэф-т Мартина | -1.15 | -0.97 |
| Индекс Язвы | 26.81% | 28.65% |
| Дневная вол-ть | 41.00% | 40.16% |
| Макс. просадка | -98.99% | -91.51% |
| Текущая просадка | -95.35% | -49.56% |
Фундаментальные показатели
| VTLE | PBF | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.17B | $3.56B |
| EPS | $15.09 | -$2.37 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.86B | $34.90B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $907.08M | -$20.60M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.19B | $209.10M |
Корреляция
Корреляция между VTLE и PBF составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VTLE и PBF
С начала года, VTLE показывает доходность -31.48%, что значительно ниже, чем у PBF с доходностью -28.44%. За последние 10 лет акции VTLE уступали акциям PBF по среднегодовой доходности: -21.90% против 4.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTLE c PBF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vital Energy Inc. (VTLE) и PBF Energy Inc. (PBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTLE и PBF
VTLE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTLE Vital Energy Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBF PBF Energy Inc. | 3.23% | 1.93% | 0.49% | 0.00% | 4.23% | 3.83% | 3.67% | 3.39% | 4.30% | 3.26% | 4.50% | 3.81% |
Просадки
Сравнение просадок VTLE и PBF
Максимальная просадка VTLE за все время составила -98.99%, что больше максимальной просадки PBF в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTLE и PBF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTLE и PBF
Vital Energy Inc. (VTLE) имеет более высокую волатильность в 15.90% по сравнению с PBF Energy Inc. (PBF) с волатильностью 13.75%. Это указывает на то, что VTLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VTLE и PBF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vital Energy Inc. и PBF Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности