Сравнение VTLE с PBF
VTLE (Vital Energy Inc.) and PBF (PBF Energy Inc.) are both stocks. Both are in the Energy sector — VTLE in Oil & Gas E&P, PBF in Oil & Gas Refining & Marketing. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VTLE и PBF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VTLE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBF
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- 59.20%
- 6 месяцев
- 27.78%
- 1 год
- 125.28%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- 21.99%
- 10 лет*
- 7.59%
Сравнение доходности по годам VTLE и PBF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTLE Vital Energy Inc. | 0.00% | -42.04% | -32.03% | -11.53% | -14.49% | 205.23% | -65.68% | -20.72% | -65.88% | -24.96% |
PBF PBF Energy Inc. | 59.20% | 6.75% | -37.99% | 9.97% | 215.81% | 82.68% | -77.12% | 0.16% | -4.93% | 33.64% |
Correlation
The correlation between VTLE and PBF is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2012 г. | 0.41 |
The correlation between VTLE and PBF shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VTLE:
$677.39M
PBF:
$5.13B
VTLE:
-$34.79
PBF:
$3.74
VTLE:
0.36
PBF:
0.17
VTLE:
0.39
PBF:
0.91
VTLE:
$1.90B
PBF:
$30.17B
VTLE:
$839.10M
PBF:
$127.70M
VTLE:
-$213.73M
PBF:
$812.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTLE vs. PBF — Ранг доходности на риск
VTLE
PBF
Сравнение VTLE c PBF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vital Energy Inc. (VTLE) и PBF Energy Inc. (PBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTLE | PBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.93 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.11 | — |
Просадки
Сравнение просадок VTLE и PBF
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTLE | PBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -91.51% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -76.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -91.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -25.71% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -37.90% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VTLE и PBF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTLE | PBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 47.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 65.37% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 60.56% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 67.22% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTLE и PBF
VTLE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBF PBF Energy Inc. | 2.59% | 4.06% | 3.86% | 1.93% | 0.49% | 0.00% | 4.23% | 3.83% | 3.67% | 3.39% | 4.30% | 3.26% |
VTLE Vital Energy Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VTLE и PBF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vital Energy Inc. и PBF Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VTLE и PBF
VTLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vital Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 400.30M при выручке в 420.83M, что соответствует валовой рентабельности в 95.1%.
PBF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PBF Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 278.50M при выручке в 7.90B, что соответствует валовой рентабельности в 3.5%.
VTLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vital Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в -362.37M при выручке в 420.83M, что соответствует операционной рентабельности -86.1%.
PBF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PBF Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 299.60M при выручке в 7.90B, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.
VTLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vital Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в -353.52M при выручке в 420.83M, что соответствует чистой рентабельности -84.0%.
PBF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PBF Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 198.30M при выручке в 7.90B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
Часто задаваемые вопросы
VTLE and PBF have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VTLE и PBF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор