Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $677.39M
- Enterprise Value
- $3.00B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$34.79
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.90B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $839.10M
- EBITDA (12 мес.)
- -$213.73M
- Годовой диапазон
- $12.30 - $22.10
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -27.86%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -74.84%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vital Energy Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Vital Energy Inc.
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.17% | -16.27% | -20.55% | -33.18% | 4.94% | 8.13% | 16.16% | -4.65% | -5.22% | -6.99% | 14.13% | -0.06% | -42.04% |
| 2024 | -3.65% | 14.83% | 4.39% | 0.91% | -7.86% | -8.25% | -2.70% | -17.70% | -25.05% | 1.38% | 20.39% | -5.82% | -32.03% |
| 2023 | 9.45% | -8.69% | -11.38% | 2.17% | -10.83% | 8.82% | 16.90% | 14.23% | -8.08% | -9.71% | -10.39% | 1.45% | -11.53% |
| 2022 | 11.69% | 14.00% | 3.37% | -10.02% | 18.20% | -18.09% | 28.62% | -12.47% | -19.02% | 2.86% | -1.27% | -19.44% | -14.49% |
| 2021 | 18.12% | 40.05% | -7.76% | 34.86% | 38.53% | 65.22% | -40.66% | -1.87% | 50.05% | -6.99% | -21.88% | 2.09% | 205.23% |
| 2020 | -40.07% | -37.21% | -64.81% | 186.84% | -22.02% | -18.47% | 9.38% | 7.85% | -40.06% | -17.96% | 46.89% | 66.81% | -65.68% |
Метрики бенчмарка
Vital Energy Inc.: годовая альфа составляет -17.13%, бета — 1.96, а R² — 0.17 относительно S&P 500 Index с 16.12.2011.
- Эта акция участвовал в 211.59% снижения S&P 500 Index, но только в 77.54% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.17 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -17.13%
- Бета
- 1.96
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 77.54%
- Участие в снижении
- 211.59%
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vital Energy Inc. (VTLE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Vital Energy Inc. показал максимальную просадку в 98.99%, зарегистрированную 7 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -98.99% | 22 окт. 2013 г. | 1626 | 7 апр. 2020 г. | — | — | — |
| -40.49% | 28 февр. 2012 г. | 287 | 19 апр. 2013 г. | 99 | 10 сент. 2013 г. | 386 |
| -6.55% | 3 янв. 2012 г. | 8 | 12 янв. 2012 г. | 13 | 1 февр. 2012 г. | 21 |
| -4.74% | 17 февр. 2012 г. | 3 | 22 февр. 2012 г. | 3 | 27 февр. 2012 г. | 6 |
| -3.75% | 7 окт. 2013 г. | 3 | 9 окт. 2013 г. | 5 | 16 окт. 2013 г. | 8 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Vital Energy Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Vital Energy Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VTLE по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у VTLE коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VTLE по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у VTLE коэффициент P/B составляет 0.4. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |