- ISIN
- US5168062058
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas E&P
- Дата IPO
- 15 дек. 2011 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $677.39M
- Enterprise Value
- $3.00B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$34.79
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.90B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $839.10M
- EBITDA (12 мес.)
- -$213.73M
- Годовой диапазон
- $13.79 - $22.10
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -27.86%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -74.84%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VTLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vital Energy Inc.
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VTLE по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.17% | -16.27% | -20.55% | -33.18% | 4.94% | 8.13% | 16.16% | -4.65% | -5.22% | -6.99% | 14.13% | -0.06% | -42.04% |
| 2024 | -3.65% | 14.83% | 4.39% | 0.91% | -7.86% | -8.25% | -2.70% | -17.70% | -25.05% | 1.38% | 20.39% | -5.82% | -32.03% |
| 2023 | 9.45% | -8.69% | -11.38% | 2.17% | -10.83% | 8.82% | 16.90% | 14.23% | -8.08% | -9.71% | -10.39% | 1.45% | -11.53% |
| 2022 | 11.69% | 14.00% | 3.37% | -10.02% | 18.20% | -18.09% | 28.62% | -12.47% | -19.02% | 2.86% | -1.27% | -19.44% | -14.49% |
| 2021 | 18.12% | 40.05% | -7.76% | 34.86% | 38.53% | 65.22% | -40.66% | -1.87% | 50.05% | -6.99% | -21.88% | 2.09% | 205.23% |
Метрики бенчмарка
Vital Energy Inc. has an annualized alpha of -17.13%, beta of 1.96, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 16, 2011.
- This stock participated in 211.59% of S&P 500 Index downside but only 77.54% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.17 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -17.13%
- Бета
- 1.96
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 77.54%
- Участие в снижении
- 211.59%
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vital Energy Inc. (VTLE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vital Energy Inc. показал максимальную просадку в 98.99%, зарегистрированную 7 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -98.99%апр. 2020 г. | 6y 5mo | — | 12y 7moокт. 2013 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2013 года2013 | -40.49%апр. 2013 г. | 1y 1mo | 4mo 24d | 1y 6moфевр. 2012 г. - сент. 2013 г. |
Откат 2012 года2012 | -6.55%янв. 2012 г. | 9d | 20d | 29dянв. 2012 г. - февр. 2012 г. |
Откат 2012 года2012 | -4.74%февр. 2012 г. | 5d | 5d | 10dфевр. 2012 г. - февр. 2012 г. |
Откат 2013 года2013 | -3.75%окт. 2013 г. | 2d | 7d | 9dокт. 2013 г. - окт. 2013 г. |
Показатели просадок
| VTLE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -56.78% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.74% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.72% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.97% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Vital Energy Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Vital Energy Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VTLE по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у VTLE коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VTLE по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у VTLE коэффициент P/B составляет 0.4. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с VTLE
Добавьте Vital Energy Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VTLE