Сравнение VSTL с USOY
VSTL (Defiance Daily Target 2X Long VST ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - VSTL is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. VSTL charges 1.29%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности VSTL и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSTL показывает доходность -31.04%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 56.61%.
VSTL
- 1 день
- -6.51%
- 1 месяц
- -15.06%
- С начала года
- -31.04%
- 6 месяцев
- -37.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 56.61%
- 6 месяцев
- 52.27%
- 1 год
- 51.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VSTL и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VSTL Defiance Daily Target 2X Long VST ETF | -31.04% | -37.91% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.61% | -5.88% |
Correlation
The correlation between VSTL and USOY is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSTL vs. USOY — Ранг доходности на риск
VSTL
USOY
Сравнение VSTL c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long VST ETF (VSTL) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSTL | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 0.91 | -1.54 |
Просадки
Сравнение просадок VSTL и USOY
Максимальная просадка VSTL за все время составила -71.42%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTL и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSTL | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.42% | -17.46% | -53.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.17% | -8.37% | -57.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.42% | -6.47% | -33.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VSTL и USOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSTL | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.65% | 30.56% | +68.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.65% | 26.14% | +72.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.65% | 26.14% | +72.51% |
Сравнение комиссий VSTL и USOY
VSTL берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTL и USOY
VSTL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 57.61% | 104.32% | 48.60% |
VSTL Defiance Daily Target 2X Long VST ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VSTL and USOY have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USOY is cheaper at 1.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USOY is cheaper with a 1.22% expense ratio, compared with 1.29% for VSTL.
USOY has the higher dividend yield at 57.61%, compared with 0.00% for VSTL.
VSTL is categorized as Leveraged Equities, while USOY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.29% for VSTL and 1.22% for USOY.
Подберите оптимальное распределение для VSTL и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор