Сравнение VSTL с USOY
VSTL (Defiance Daily Target 2X Long VST ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - VSTL is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, VSTL returned -50.80% vs 42.19% for USOY. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. VSTL charges 1.29%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности VSTL и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSTL показывает доходность -21.40%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 51.23%.
VSTL
- 1 день
- 5.65%
- 1 месяц
- -4.49%
- 6 месяцев
- -13.22%
- С начала года
- -21.40%
- 1 год
- -50.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
USOY
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 9.58%
- 6 месяцев
- 47.60%
- С начала года
- 51.23%
- 1 год
- 42.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.46%
Сравнение доходности по годам VSTL и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VSTL Defiance Daily Target 2X Long VST ETF | -21.40% | -37.40% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 51.23% | -5.98% |
Correlation
The correlation between VSTL and USOY is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSTL vs. USOY — Ранг доходности на риск
VSTL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USOY
Сравнение VSTL c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long VST ETF (VSTL) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSTL | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.94 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSTL и USOY
Максимальная просадка VSTL за все время составила -71.42%, что больше максимальной просадки USOY в -25.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTL и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSTL | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.42% | -25.51% | -45.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.42% | -25.51% | -45.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.44% | -11.52% | -49.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.00% | -7.10% | -35.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VSTL и USOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSTL | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.64% | 32.61% | +64.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.64% | 27.11% | +69.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.64% | 27.11% | +69.53% |
Сравнение комиссий VSTL и USOY
VSTL берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTL и USOY
VSTL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.87% | 104.32% | 48.60% |
VSTL Defiance Daily Target 2X Long VST ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VSTL and USOY have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, USOY leads with 42.19% vs -50.80% for VSTL. On fees, USOY is cheaper at 1.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 42.19% return vs -50.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USOY is cheaper with a 1.22% expense ratio, compared with 1.29% for VSTL.
USOY has the higher dividend yield at 56.87%, compared with 0.00% for VSTL.
VSTL is categorized as Leveraged Equities, while USOY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.29% for VSTL and 1.22% for USOY.
Подберите оптимальное распределение для VSTL и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор