Сравнение VSTL с QQQY
VSTL (Defiance Daily Target 2X Long VST ETF) and QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - VSTL is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, VSTL returned -50.80% vs 23.60% for QQQY. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. VSTL charges 1.29%/yr vs 0.99%/yr for QQQY.
Доходность
Сравнение доходности VSTL и QQQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSTL показывает доходность -21.40%, что значительно ниже, чем у QQQY с доходностью 14.94%.
VSTL
- 1 день
- 5.65%
- 1 месяц
- -4.49%
- 6 месяцев
- -13.22%
- С начала года
- -21.40%
- 1 год
- -50.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
QQQY
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -3.04%
- 6 месяцев
- 15.82%
- С начала года
- 14.94%
- 1 год
- 23.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.97%
Сравнение доходности по годам VSTL и QQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VSTL Defiance Daily Target 2X Long VST ETF | -21.40% | -37.40% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 14.94% | 7.53% |
Correlation
The correlation between VSTL and QQQY is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSTL vs. QQQY — Ранг доходности на риск
VSTL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQQY
Сравнение VSTL c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long VST ETF (VSTL) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSTL | QQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.13 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSTL и QQQY
Максимальная просадка VSTL за все время составила -71.42%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTL и QQQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSTL | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.42% | -19.05% | -52.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.42% | -11.14% | -60.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.44% | -3.82% | -57.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.00% | -2.92% | -40.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VSTL и QQQY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSTL | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.64% | 16.81% | +79.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.64% | 15.60% | +81.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.64% | 15.60% | +81.04% |
Сравнение комиссий VSTL и QQQY
VSTL берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии QQQY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTL и QQQY
VSTL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 36.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 36.67% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
VSTL Defiance Daily Target 2X Long VST ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VSTL and QQQY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, QQQY leads with 23.60% vs -50.80% for VSTL. On fees, QQQY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQY has performed better with a 23.60% return vs -50.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for VSTL.
QQQY has the higher dividend yield at 36.67%, compared with 0.00% for VSTL.
VSTL is categorized as Leveraged Equities, while QQQY is Nasdaq-100. Their fees differ too: 1.29% for VSTL and 0.99% for QQQY.
Подберите оптимальное распределение для VSTL и QQQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор