Сравнение VSTL с MSTX
VSTL (Defiance Daily Target 2X Long VST ETF) and MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) are both Leveraged Equities funds from Defiance. Both are actively managed. Over the past year, VSTL returned -50.80% vs -97.70% for MSTX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.29% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VSTL и MSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSTL показывает доходность -21.40%, что значительно выше, чем у MSTX с доходностью -74.47%.
VSTL
- 1 день
- 5.65%
- 1 месяц
- -4.49%
- 6 месяцев
- -13.22%
- С начала года
- -21.40%
- 1 год
- -50.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
MSTX
- 1 день
- 8.62%
- 1 месяц
- -24.85%
- 6 месяцев
- -76.02%
- С начала года
- -74.47%
- 1 год
- -97.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -75.66%
Сравнение доходности по годам VSTL и MSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VSTL Defiance Daily Target 2X Long VST ETF | -21.40% | -37.40% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -74.47% | -91.00% |
Correlation
The correlation between VSTL and MSTX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSTL vs. MSTX — Ранг доходности на риск
VSTL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSTX
Сравнение VSTL c MSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long VST ETF (VSTL) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSTL | MSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.75 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.21 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSTL и MSTX
Максимальная просадка VSTL за все время составила -71.42%, что меньше максимальной просадки MSTX в -99.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTL и MSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSTL | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.42% | -99.46% | +28.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.42% | -98.42% | +27.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.44% | -99.21% | +37.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.00% | -71.73% | +28.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 80.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VSTL и MSTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSTL | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 51.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 121.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.64% | 148.09% | -51.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.64% | 167.57% | -70.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.64% | 167.57% | -70.93% |
Сравнение комиссий VSTL и MSTX
И VSTL, и MSTX имеют комиссию равную 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTL и MSTX
Ни VSTL, ни MSTX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% |
VSTL Defiance Daily Target 2X Long VST ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VSTL and MSTX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, VSTL leads with -50.80% vs -97.70% for MSTX. Both ETFs have the same 1.29% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VSTL has performed better with a -50.80% return vs -97.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VSTL and MSTX have the same expense ratio: 1.29% per year.
VSTL and MSTX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для VSTL и MSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор