Сравнение VSTL с NVDG
VSTL (Defiance Daily Target 2X Long VST ETF) and NVDG (Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. VSTL charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for NVDG.
Доходность
Сравнение доходности VSTL и NVDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSTL показывает доходность -31.04%, что значительно ниже, чем у NVDG с доходностью 8.61%.
VSTL
- 1 день
- -6.51%
- 1 месяц
- -15.06%
- С начала года
- -31.04%
- 6 месяцев
- -37.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDG
- 1 день
- -12.31%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- 8.61%
- 6 месяцев
- 11.95%
- 1 год
- 70.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VSTL и NVDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VSTL Defiance Daily Target 2X Long VST ETF | -31.04% | -37.91% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 8.61% | 12.36% |
Correlation
The correlation between VSTL and NVDG is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSTL vs. NVDG — Ранг доходности на риск
VSTL
NVDG
Сравнение VSTL c NVDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long VST ETF (VSTL) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSTL | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 0.30 | -0.93 |
Просадки
Сравнение просадок VSTL и NVDG
Максимальная просадка VSTL за все время составила -71.42%, что больше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTL и NVDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSTL | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.42% | -66.19% | -5.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.17% | -25.43% | -40.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.42% | -23.05% | -17.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VSTL и NVDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSTL | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 26.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 51.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.65% | 68.90% | +29.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.65% | 91.12% | +7.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.65% | 91.12% | +7.53% |
Сравнение комиссий VSTL и NVDG
VSTL берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTL и NVDG
VSTL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.88%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 10.88% | 11.81% |
VSTL Defiance Daily Target 2X Long VST ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VSTL and NVDG have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for VSTL.
NVDG has the higher dividend yield at 10.88%, compared with 0.00% for VSTL.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.29% for VSTL and 0.75% for NVDG.
Подберите оптимальное распределение для VSTL и NVDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор