Сравнение VST с WPM
VST (Vistra Corp.) and WPM (Wheaton Precious Metals Corp.) are both stocks. VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while WPM operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, VST returned 54.40%/yr vs 20.71%/yr for WPM. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VST и WPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VST показывает доходность -8.13%, что значительно ниже, чем у WPM с доходностью -0.90%.
VST
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- -14.43%
- 3 года*
- 83.39%
- 5 лет*
- 54.40%
- 10 лет*
- —
WPM
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -18.24%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- -0.91%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 38.53%
- 5 лет*
- 20.71%
- 10 лет*
- 20.59%
Сравнение доходности по годам VST и WPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | -8.13% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
WPM Wheaton Precious Metals Corp. | -0.90% | 110.52% | 15.24% | 27.91% | -7.53% | 4.22% | 41.82% | 54.62% | -10.04% | 16.41% |
Correlation
The correlation between VST and WPM is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.13 |
The correlation between VST and WPM shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VST:
$8.60
WPM:
$3.96
VST:
17.20
WPM:
29.33
VST:
0.39
WPM:
0.78
VST:
2.19
WPM:
19.23
VST:
$17.20B
WPM:
$2.75B
VST:
$1.12B
WPM:
$2.12B
VST:
$4.34B
WPM:
$2.38B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VST vs. WPM — Ранг доходности на риск
VST
WPM
Сравнение VST c WPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VST | WPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.14 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 0.84 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 2.40 | -3.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VST и WPM
Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что больше максимальной просадки WPM в -48.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и WPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VST | WPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.32% | -48.64% | -4.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.01% | -34.92% | -3.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.80% | -34.92% | -13.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | -43.29% | -5.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.89% | -29.73% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.72% | -18.87% | +5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.73% | 12.22% | +8.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности VST и WPM
Текущая волатильность для Vistra Corp. (VST) составляет 15.14%, в то время как у Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) волатильность равна 16.76%. Это указывает на то, что VST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VST | WPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.14% | 16.76% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.96% | 39.19% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.75% | 45.96% | +2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.97% | 35.44% | +12.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.22% | 36.78% | +5.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VST и WPM
Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности WPM в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | 0.61% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
WPM Wheaton Precious Metals Corp. | 0.62% | 0.56% | 1.10% | 1.22% | 1.54% | 1.33% | 1.01% | 1.21% | 1.84% | 1.49% | 1.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VST и WPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistra Corp. и Wheaton Precious Metals Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VST и WPM
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о валовой прибыли в 689.26M при выручке в 888.98M, что соответствует валовой рентабельности в 77.5%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
WPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила об операционной прибыли в 666.92M при выручке в 888.98M, что соответствует операционной рентабельности 75.0%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
WPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о чистой прибыли в 573.98M при выручке в 888.98M, что соответствует чистой рентабельности 64.6%.
Часто задаваемые вопросы
VST and WPM have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WPM has higher volatility (16.76%) compared to VST (15.14%). In terms of maximum drawdown, VST dropped -53.32% vs WPM's -48.64%.
WPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VST и WPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор