Сравнение VST с PLTR
VST (Vistra Corp.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, VST returned 54.75%/yr vs 41.37%/yr for PLTR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VST и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VST показывает доходность -8.82%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -23.22%.
VST
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- -8.82%
- 6 месяцев
- -11.33%
- 1 год
- -14.96%
- 3 года*
- 83.12%
- 5 лет*
- 54.75%
- 10 лет*
- —
PLTR
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- -23.22%
- 6 месяцев
- -24.81%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 108.67%
- 5 лет*
- 41.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VST и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | -8.82% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | 6.89% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -23.22% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
Correlation
The correlation between VST and PLTR is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
VST:
$8.60
PLTR:
$0.89
VST:
17.07
PLTR:
153.57
VST:
0.39
PLTR:
0.89
VST:
2.18
PLTR:
67.07
VST:
$17.20B
PLTR:
$5.22B
VST:
$1.12B
PLTR:
$4.39B
VST:
$4.34B
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VST vs. PLTR — Ранг доходности на риск
VST
PLTR
Сравнение VST c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VST | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.07 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 0.18 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 0.33 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VST | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 0.14 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | 0.64 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.86 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок VST и PLTR
Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VST | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.32% | -84.62% | +31.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.01% | -38.19% | +0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.80% | -40.61% | -8.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | -79.14% | +30.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.40% | -34.13% | +1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.69% | -40.29% | +26.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.31% | 20.71% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности VST и PLTR
Текущая волатильность для Vistra Corp. (VST) составляет 14.60%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 17.24%. Это указывает на то, что VST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VST | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.60% | 17.24% | -2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.50% | 38.35% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.38% | 50.93% | -2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.87% | 65.44% | -17.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.18% | 69.81% | -27.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VST и PLTR
Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как PLTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.62% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VST и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistra Corp. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VST и PLTR
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
VST and PLTR have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.24%) compared to VST (14.60%). In terms of maximum drawdown, VST dropped -53.32% vs PLTR's -84.62%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VST и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор