Сравнение VST с IONQ
VST (Vistra Corp.) and IONQ (IonQ, Inc.) are both stocks. VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while IONQ operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, VST returned 56.11%/yr vs 42.45%/yr for IONQ. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VST и IONQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VST показывает доходность -4.71%, что значительно ниже, чем у IONQ с доходностью 36.35%.
VST
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- 9.91%
- С начала года
- -4.71%
- 6 месяцев
- -8.50%
- 1 год
- -11.19%
- 3 года*
- 85.24%
- 5 лет*
- 56.11%
- 10 лет*
- —
IONQ
- 1 день
- 5.76%
- 1 месяц
- 17.77%
- С начала года
- 36.35%
- 6 месяцев
- 32.80%
- 1 год
- 61.68%
- 3 года*
- 84.76%
- 5 лет*
- 42.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VST и IONQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | -4.71% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% |
IONQ IonQ, Inc. | 36.35% | 7.42% | 237.13% | 259.13% | -79.34% | 50.11% |
Correlation
The correlation between VST and IONQ is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
VST:
$8.60
IONQ:
$0.86
VST:
17.84
IONQ:
70.97
VST:
2.27
IONQ:
105.09
VST:
$17.20B
IONQ:
$187.12M
VST:
$1.12B
IONQ:
$71.25M
VST:
$4.34B
IONQ:
$405.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VST vs. IONQ — Ранг доходности на риск
VST
IONQ
Сравнение VST c IONQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и IonQ, Inc. (IONQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VST | IONQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.18 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 0.92 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 1.66 | -2.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VST и IONQ
Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что меньше максимальной просадки IONQ в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и IONQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VST | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.32% | -90.00% | +36.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.01% | -67.61% | +29.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.80% | -67.61% | +18.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | -90.00% | +41.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.36% | -25.47% | -3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.73% | -50.86% | +37.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.82% | 37.23% | -16.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности VST и IONQ
Текущая волатильность для Vistra Corp. (VST) составляет 15.50%, в то время как у IonQ, Inc. (IONQ) волатильность равна 31.85%. Это указывает на то, что VST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IONQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VST | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.50% | 31.85% | -16.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.72% | 69.01% | -31.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.81% | 93.54% | -44.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.01% | 100.55% | -52.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.23% | 97.52% | -55.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VST и IONQ
Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, тогда как IONQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IONQ IonQ, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.59% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VST и IONQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistra Corp. и IonQ, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VST and IONQ have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONQ has higher volatility (31.85%) compared to VST (15.50%). In terms of maximum drawdown, VST dropped -53.32% vs IONQ's -90.00%.
IONQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VST и IONQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор