Сравнение VST с ATI
VST (Vistra Corp.) and ATI (Allegheny Technologies Incorporated) are both stocks. VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while ATI operates in Metal Fabrication (Industrials). Over the past 5 years, VST returned 56.11%/yr vs 53.39%/yr for ATI. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VST и ATI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VST показывает доходность -4.71%, что значительно ниже, чем у ATI с доходностью 70.63%.
VST
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- 9.91%
- С начала года
- -4.71%
- 6 месяцев
- -8.50%
- 1 год
- -11.19%
- 3 года*
- 85.24%
- 5 лет*
- 56.11%
- 10 лет*
- —
ATI
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 26.97%
- С начала года
- 70.63%
- 6 месяцев
- 80.10%
- 1 год
- 130.45%
- 3 года*
- 70.81%
- 5 лет*
- 53.39%
- 10 лет*
- 30.65%
Сравнение доходности по годам VST и ATI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | -4.71% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
ATI Allegheny Technologies Incorporated | 70.63% | 108.50% | 21.05% | 52.28% | 87.45% | -5.01% | -18.83% | -5.10% | -9.82% | 51.54% |
Correlation
The correlation between VST and ATI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
VST:
$8.60
ATI:
$4.02
VST:
17.84
ATI:
48.73
VST:
0.40
ATI:
2.10
VST:
2.27
ATI:
4.51
VST:
$17.20B
ATI:
$4.59B
VST:
$1.12B
ATI:
$1.04B
VST:
$4.34B
ATI:
$773.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VST vs. ATI — Ранг доходности на риск
VST
ATI
Сравнение VST c ATI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и Allegheny Technologies Incorporated (ATI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VST | ATI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.50 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 5.18 | -5.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 12.94 | -13.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VST и ATI
Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что меньше максимальной просадки ATI в -94.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и ATI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VST | ATI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.32% | -94.72% | +41.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.01% | -25.31% | -12.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.80% | -38.02% | -10.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | -38.02% | -10.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.36% | -1.85% | -27.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.73% | -60.76% | +47.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.82% | 10.12% | +10.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности VST и ATI
Vistra Corp. (VST) имеет более высокую волатильность в 15.50% по сравнению с Allegheny Technologies Incorporated (ATI) с волатильностью 13.43%. Это указывает на то, что VST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VST | ATI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.50% | 13.43% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.72% | 29.52% | +8.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.81% | 42.74% | +6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.01% | 43.14% | +4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.23% | 51.57% | -9.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VST и ATI
Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, тогда как ATI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATI Allegheny Technologies Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.51% | 5.51% |
VST Vistra Corp. | 0.59% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VST и ATI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistra Corp. и Allegheny Technologies Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VST и ATI
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ATI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegheny Technologies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 262.90M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 22.8%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
ATI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegheny Technologies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 163.80M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
ATI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegheny Technologies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 118.20M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
VST and ATI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (15.50%) compared to ATI (13.43%). In terms of maximum drawdown, VST dropped -53.32% vs ATI's -94.72%.
ATI currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VST и ATI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор